中原国际聚享搀和型发起式证券投资基  金（QDII）招募说明书（更新）    基金管制东谈主：中原基金管制有限公司    基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                       进攻指示   中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）由中原全球聚 享证券投资基金（QDII）转型而来，并经中国证监会2021年10月12日证监许可20213247号 文准予变更注册。自2022年4月21日起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》 失效，   《中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享 证券投资基金（QDII）郑重转型为中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）。   基金管制东谈主保证本招募说明书的内容实在、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为本基金的变更注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金主要投资于境外阛阓照章刊行的金融器用，基金净值会因为所投资证券阛阓波动 等要素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括：全球阛阓投资濒临的汇率风险、国别风险、新兴阛阓风险等特殊 投资风险；所投资的基金、股票、债券、养殖品等多样投资器用的筹商风险；由于基金份额 持有东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的积极 管制风险等。本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票 型基金）    ，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币阛阓基金和庸碌债券基金，属于 中等风险品种。根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者得当性管制办法》，基金管制 东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级举止不改变基金的践诺性风险收益特 征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级结 果应以基金管制东谈主和销售机构提供的评级结果为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管制东谈主可能依照法律律例及基 金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标志， 暂停泄漏侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前 间和最终变现价钱都具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读筹商 内容并暄和本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品府上摘要，全面厚实本基金的风险收益特征和居品特质，并充分探讨自身的风险承 受才智，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。投资者应当崇拜阅读并十足领路基金合同第二               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 十部分轨则的免责条件、第二十一部分轨则的争议处理方式。   基金的过往事迹并不预示其将来表现。   基金管制东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当崇拜阅读并十足领路基金合同轨则的免责条件和轨则的争议处理方式。   本招募说明书更新联系财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日，主要东谈主员情 况截止日为2025年1月24日。（本招募说明书中的财务府上未经审计）   更新事项：因裁汰托管费率更动基金合同，更动内容自2025年1月27日起收效。                                                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                     一、媒介   《中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                    》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                         （以下简称“《基金法》”）、                                      《公开募 集证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办 法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》 （以下简称“《试行办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》（以下 简称“《流动性轨则》”）终点他联系轨则以及《中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII） 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性敷陈或者环节遗漏，并对其 实在性、准确性、完好意思性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的府上央求召募 的。本基金管制东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本职权义务的法律文献，其他与本基金筹商的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基 金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的举止自身即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同终点他联系轨则享有职权、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东谈主的职权和义务，应详备查阅基金合同。                     二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管东谈主由基金托管东谈主弃取、更换和取销。         《基金合同》 金合同》及对基金合同的任何灵验更动和补充。 式证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何灵验更动和补充。 终点更新。 行政规章以终点他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等。    《基金法》     《销售办法》 时常作念出的更动。     《信息泄漏办法》 时常作念出的更动。     《运作办法》 的更动。 融机构进行监督和管制的机构。 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。 存续或经联系政府部门批准拔擢并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织。 证券期货投资管制办法》及筹商法律律例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 份额的申购、赎回、转机、非来去过户、转托管及依期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管制东谈主缔结了基金销售服务代理公约，代为办理基 金销售业务的机构。 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并维持基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等。 受中原基金管制有限公司寄托代为办理登记业务的机构。 基金份额余额终点变动情况的账户。 的基金份额变动及结余情况的账户。 同》收效之日，原《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》自消灭日起失效。 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。           ：指《中原基金管制有限公司洞开式基金业务规则》，是表率基金管制 东谈主所管制的洞开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东谈主和投资东谈主、销售机构和 投资者共同遵照。 份额的举止。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 兑换为现金的举止。 央求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转机为基金管制东谈主管制的其他基金基 金份额的举止。 销售机构的操作。 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购央求的一种投资方式。 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额总额后的余额） 跳跃上一洞开日基金总份额的 10%。 已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其时常作念出的更动。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行依期入款（含协                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、领路受限的新股及非公开刊行股票、资产 赈济证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或来去的债券等。 式，将基金诊疗投资组合的阛阓冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。 居品府上摘要》终点更新。 置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管制工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。             （一）无可参考的活跃阛阓价钱且遴选估值期间仍导致公允价值 存在环节不笃定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 环节不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在环节不笃定性的资产。                      三、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   本基金将主要濒临以下风险，其中部分或全部风险要素可能对基金份额净值、收益率、 和/或收场投资方针的才智酿成影响。   （1）汇率风险   本基金主要投资于全球阛阓以多种币种计价的金融器用。外币相对于东谈主民币的汇率变化 可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在风险。   本基金遴选东谈主民币和好意思元销售。好意思元申购赎回价钱为按照基金份额净值除以中国东谈主民银 行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价狡计的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致 以好意思元狡计的收益率和以东谈主民币狡计的收益率有所互异。此外，由于汇率取自汇率发布机构， 要是汇率发布机构出现汇率发布时刻蔓延或是汇率数据舛错等情况，可能会对基金运作或者 投资者的决策产生不利影响。   （2）国度/地区阛阓风险   全球投资受到各个国度/地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 来去规则、结算、托管以终点他运作风险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化可能会 使基金资产濒临潜在风险。此外，全球投资的成本、全球阛阓的波动性也可能高于境内阛阓， 存在一定的阛阓风险。   （3）法律和政事风险   由于各个国度/地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资举止在部分 国度/地区受到限制或合同不行往常执行，从而使得基金资产濒临损失的可能性。   基金所投资的国度/地区因政事景色变化（如歇工、暴动、干戈等）或法则的变动，可 能导致阛阓的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成平直或迤逦的影响。此外，基金所投 资的国度/地区可能会时常遴选某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有化、 充公资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   （4）司帐轨制风险   由于各个国度/地区对上市公司日常计议举止的司帐处理、财务报表泄漏等司帐核算标 准的轨则存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从 而给本基金投资带来潜在风险。   （5）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律律例存在一定互异，当投资某个国度/地区阛阓时， 该国度/地区可能会要求基金就利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该举止会 使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收轨则可能发生变化，或者实施具有 回首力的更动，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未 展望的额外税项。   （1）基金   本基金对拟投资基金的弃取在很大的进程上依靠了基金的过往事迹。然则基金的过往业 绩常常不行代表基金将来的表现，是以可能引起一定的风险。   本基金管制东谈主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其事迹比较基准指数比拟的净 值变化态势，要是波动超出往常界限，将遴选得当措施，英勇将风险降到最低。   （2）股票   股票投资风险主要包括：列国货币政策、财政政策、产业政策等的变化对列国证券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱水平波动的风险；列国宏不雅经济运行周期性波动，对列国股 票阛阓的收益水平产生影响的风险；列国阛阓挂牌来去的上市公司计议景况受多种要素影响，                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 如阛阓、期间、竞争、管制、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的 风险。   （3）债券   债券投资风险主要包括：阛阓利率水平变化导致债券价钱变化的风险；债券阛阓不同期 限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价钱变化的风险；债券刊行东谈主出 现爽约、拒接支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料下跌导致债券价钱下跌的风险。   （4）养殖品   由于金融养殖居品具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在阛阓濒临突发事件时，可能会 导致投资耗费高于驱动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。养殖品的来去可能不够活 跃，在阛阓变化时，可能因无法实时找到来去敌手或来去敌手方压低报价，导致基金资产的 额外损失。此外，还可能存在来去敌手爽约的风险。   （5）正回购/逆回购   在回购来去中，来去敌手方可能因财务景况或其他原因不行履行付款或结算的义务，从 而对基金资产价值酿成不利影响。   （6）证券假贷   行为证券借出方，要是来去敌手方（即证券借入方）爽约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入甚而借出证券无法收回的风险，从而导致基金资产发生损失。   （1）流动性风险的界说   流动性风险是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险，包括但不限于：   在阛阓或个券流动性不及的情况下，基金管制东谈主可能无法飞速、低成腹地诊疗基金投资 组合，从而对基金收益酿成不利影响。   由于洞开式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以草率赎回要求，在管制 现金头寸时，有可能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下跌风险。   （2）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管制东谈主不错综合利用备用的流动性风险管制器用以减 少或草率基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回央求被暂停接受或展期办理、赎回款项被                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 降速支付、被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金遴选舞动订价等风险。投资者应该了解 自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。   （3）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金不同于通例的 QDII 基金，主要投资标的为与中国证监会签署双边监管配合饶恕 备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括洞开式基金和 ETF），其中投 资于境外公募基金的比例不低于基金资产的 80%。本基金少量投资于境外股票、债券及货 币阛阓器用。   一般情况下拟投资资产具有较好的流动性，本基金管制东谈主在筛选投资标的及投资时也会 充分探讨可能的流动性风险，然则在特殊阛阓环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。 本基金管制东谈主将根据历史训诲和现实条件，制定出现金持有量的高下限打算，在该限制界限 内进行现金比例调控或现金与证券的滚动，并结合对各类标的资产的流动性预期合理进行资 产配置，以防护流动性风险。   （4）大都赎回情形下的流动性风险管制措施   当本基金发生大都赎回情形时，基金管制东谈主不错遴选以下游动性风险管制措施：   ①展期办理大都赎回央求；   ②暂停接受赎回央求；   ③降速支付赎回款项；   ④舞动订价；   ⑤中国证监会认定的其他措施。   （5）实施备用的流动性风险管制器用的情形、设施及对投资者的潜在影响   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管制器用，对赎回央求等进行适度诊疗，作 为特定情形下基金管制东谈主流动性风险的援助措施，包括但不限于：   ①展期办理赎回央求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的 情形及处理方式”，详备了解本基金展期办理赎回央求的情形及设施。   在此情形下，投资者的全部或部分赎回央求可能将被展期办理，同期投资东谈主完成基金赎 回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回央求   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 降速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金暂停接受 赎回央求的情形及设施。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被拒接，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   ③降速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金降速支付 赎回款项的情形及设施。   在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时刻将可能比一般往常情形下有所蔓延。   ④收取短期赎回费   本基金坚连接持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及设施。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回央求或降速 支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错遴选舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。   当基金遴选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投资 组合的阛阓冲击成本而进行诊疗，使得阛阓的冲击成本大意分拨给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公 平对待。   ⑦中国证监会认定的其他措施。   （6）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制属于流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置计帐， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验阻隔并化解风险。但基金 启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回、转机等 业务，仅主袋账户份额往常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，侧袋账户对应 特定资产的变当前刻和最终变现价钱都具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧 袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回央求并支付 赎回款项，当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购央求 办理，可能与投资者的预期存在互异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金依期 申报中泄漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的职责。基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理 笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探讨主袋账 户资产，因此本基金泄漏的事迹方针不行响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （1）积极管制风险   指基金司理对基金的主动性操作导致的风险。在践诺操作中，基金管制东谈主可能限于学问、 期间、训诲等要素而影响其对筹商信息、经济边幅和证券价钱走势的判断，其精选出的投资 品种的事迹表现不一定连接优于其他品种。   （2）操作或期间风险   筹商当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面约束存在劣势或者东谈主为要素酿成操作空幻 或违背操作规程等原因可能引致风险，举例，越权违法来去、司帐部门欺骗、来去舛错、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的多样来去举止或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而影 响来去的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金管制东谈主、基 金托管东谈主、境外资产托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来去所、证券登记结算机构等。   根据证券来去资金前端风险约束筹生意务规则，中登公司和来去所对来去参与东谈主的证券 来去资金进行前端额度约束，由于执行、诊疗、暂停该约束，或该约束出现额外等，可能影 响来去的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。   （3）政策变更风险   因筹商法律律例或监管机构政策修改等基金管制东谈主无法约束的要素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的诊疗而               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 引起基金净值波动的风险、筹商律例的修改导致基金投资界限变化基金管制东谈主为诊疗投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   （4）不可抗力风险   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能导致基金 资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理机构爽约等超出基金管制东谈主自身平直约束才智 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   （二）声明 担投资风险。 金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不行保证其 收益或本金安全。 券阛阓弥远规则等作出的轮廓性态状。销售机构根据筹商法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴选的评价方法不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中的风 险收益特征的表述可能存在不同，投资者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承 受才智与居品风险之间的匹配磨真金不怕火，并须随时暄和本基金风险品级的筹商情况，严慎作出投 资决策。   基金管制东谈主承诺以敦厚信用、勤劳尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹终点净值荆棘并不预示其将来事迹表现。基 金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者欢喜”原则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。                   四、基金的投资   （一）投资方针   在严格约束投资风险的前提下，通过积极主动的跨境投资，力务收场基金资产的连接稳 健升值。   （二）投资界限   本基金的投资界限为已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 监管机构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的庸碌股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可转机债券、住房按 揭赈济证券、资产赈济证券等固定收益投资器用；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 酬酢易所上市来去的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会筹商轨则。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的 来去保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当设施后，可 以将其纳入投资界限。   （三）投资策略   本基金将通过对全球宏不雅经济、各主要经济体及行业的基本面长远分析，深挖细分板块 中不同资产的风险溢价，在全球界限灵验配置基金资产，构建多元化的投资组合，裁汰基金 资产非系统性风险，提高投资组合风险诊疗后的收益。   本基金遴选定量、定性相结合的方法建立基金备选库、补充库，被投资基金的具体弃取 标准如下：   基金的定量分析关防卫标基金的风险收益特征（如基金的历史波动率、夏普值、最大回 撤、贝塔值、集合度等）、不同阛阓环境下的顺应性终点厚实性。同期结合归因分析更长远 地剖析基金及基金司理的格调（如对基金单元净值收益的瓦解以及行业、格调、个股弃取的 分析）   。   基金的定性分析暄和基金司理及基金公司的投资才智（如投资逻辑和方法、资产配置能 力、行业及个股弃取才智、投资经过的合感性及一致性）、来去执行（如来去盘活率、决策                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 才智）、合规风控等（如风险管制厚实和约束才智、对于阛阓风险的管制、对于流动性风险 的管制）。   从备选库及补充库筛选基金，构建投资组合。   在长远研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把抓经济发展过程中所蕴含的投 资契机，通过定性分析和定量分析相结合的方式来检会和筛选具有比较上风的个股。定性分 析包括公司在行业中的地位、竞争上风、计议理念及政策、公司治理等。定量分析包括盈利 才智分析、财务才智分析、估值分析等。   本基金将在分析和判断国际、国内宏不雅经济边幅、资金供求弧线、阛阓利率走势、信用 利差景况和债券阛阓供求关系等要素的基础上，结合新券刊行情况，综合分析阛阓利率和信 用利差的变动趋势，遴选久期诊疗策略、收益率弧线策略、债券类属配置策略、信用利差策 略等积极投资策略，进行长远研究，把抓债券阛阓投资契机，构建债券组合。以下是较为特 殊的固定收益证券品种的投资策略先容：   （1）类属配置策略   类属配置是指对各阛阓及多样类的债券之间的比例进行当令、动态的分拨和诊疗，笃定 最能得当本基金风险收益特征的资产组合。具体包括阛阓配置和品种弃取两个层面。   在阛阓配置层面，本基金将在约束阛阓风险与流动性风险的前提下，根据来去所阛阓和 银行间阛阓等阛阓债券的到期收益率变化、流动性变化和阛阓范畴等情况，相机诊疗不同市 场中债券所占的投资比例。   在品种弃取层面，本基金将在约束信用风险的前提下，基于各品种债券收益率水平的变 化特征、宏不雅经济预测分析以及税收要素的影响，综合探讨流动性、收益性等要素，遴选定 量分析和定性分析结合的方法，在多样债券之间进行优化配置。   （2）久期诊疗策略   债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏不雅经济景况和货币政策 等要素的分析判断，形成对将来阛阓利率变动标的的预期，进而主动诊疗所持有的债券资产 组合的久期，达到增多收益或减少损失的目的。   当预期阛阓总体利率水平裁汰时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而不错在 阛阓利率践诺下跌时取得债券价钱上升收益；反之，当预期阛阓总体利率水平上升时，则缩 短组合久期，以回避债券价钱下跌的风险带来的本钱损失，取得较高的再投资收益。                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）收益率弧线配置策略   本基金将综合检会收益率弧线和信用利差弧线，通过预期收益率弧线形态变化和信用利 差弧线走势来诊疗投资组合的头寸。在检会收益率弧线的基础上，本基金将笃定遴选集合策 略、哑铃策略或梯形策略等，以从收益率弧线的形变和不同期限信用债券的相对价钱变化中 赢利。本基金还将通过研究影响信用利差弧线的经济周期、阛阓供求关系和流动性变化等因 素，笃定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。   （4）可转机公司债券投资策略   本基金将沉着对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利才智或成长 出息的上市公司的可转债进行要点弃取，并在对应可转债估值合理的前提下集合投资，以分 享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的计议景况，从财务压力、融 资安排、将来的投资打算等方面推测、并通过实地调研等方式阐发上市公司对转股价的修正 和转股意愿。   （5）资产赈济证券投资策略   本基金将长远分析资产赈济证券的阛阓利率、刊行条件、赈济资产的组成及质料、提前 偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等基本面要素，意料资产爽约风险和提前偿付风险，并 根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产赈济证券的本金偿还和利息收益的现金流过程， 援助遴选订价模子，评估其内在价值。   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与期货、期权、权证、互换、远 期、结构性投资居品等养殖品投资。通过对现货阛阓和养殖品阛阓运行趋势的研究，结合基 金组合的践诺情况及对养殖品的估值水平、基差水平、流动性等要素的分析，在遴选数目化 模子分析其合理订价的基础上，弃取合适的合约构建相应的头寸，以诊疗投资组合的风险暴 露，裁汰系统性风险。基金还将利用养殖品行为组合流动性管制器用，裁汰现货阛阓流动性 不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现恶果。   （1）权证投资策略   本基金将在严格约束风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在遴选数目化模子分析其合理订价的基础上，把抓阛阓的短期波动，进行积极操作， 追求在风险可控的前提下收场稳健的逾额收益。   （2）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 场和期货阛阓运行趋势的研究，结合基金股票组合的践诺情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等要素的分析，弃取合适的期货合约构建相应的头寸，以诊疗投资组合的风 险浮现，裁汰系统性风险。基金还将利用股指期货行为组合流动性管制器用，裁汰现货阛阓 流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现恶果。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，将根据风险管制的原则，充分探讨国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   （4）期权投资策略   本基金按照风险管制的原则，在严格约束风险的前提下，弃取流动性好、来去活跃的期 权合约进行投资。本基金基于对质券阛阓的判断，结合期权订价模子，弃取估值合理的期权 合约。   本基金投资期权，基金管制东谈主将根据审慎原则，建立期权来去决策部门或小组，授权特 定的管制东谈主员负责期权的投资审批事项，以防护期权投资的风险。   将来，跟着全球证券阛阓投资器用的发展和丰富，基金可相应诊疗和更新筹商投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   （1）本基金境外投资组合应遵照以下限制：   ①本基金持有消灭机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金资产 净值的 10%。   ②本基金不得购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其管制层。本基金管制东谈主管 理的全部基金（含本基金）不得持有消灭机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。其中， 此项投资比例限制应当合并狡计消灭机构境表里上市的总股本，同期应当一并狡计全球存托 凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设坚持有的股本权证运用转机。   ③本基金持有消灭家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资 生意银行在境外拔擢的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   ④本基金持有与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录国度或地区之外的其他国度 或地区证券阛阓挂牌来去的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中持有任一国度或 地区阛阓的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   ⑤基金持有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是 指法律或基金合同轨则的领路受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   ⑥本基金管制东谈主管制的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得跳跃该境外 基金总份额的 20%。   ⑦本基金投资于单只基金的比例不跳跃基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基 金的，该伞型基金应当视为一只基金。   ⑧本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.团结基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。   ⑨本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   ⑩本基金投资期货支付的驱动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台来去衍 生品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   ?本基金投资于远期合约、互换等柜台来去金融养殖品，应当得当以下要求：系数参 与来去的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会认同的信用评级机构评级； 来去敌手方应当至少每个管事日对来去进行估值，况兼基金可在职何时候以公允价值拒绝交 易；任一来去敌手方的市值计价敞口不得跳跃本基金资产净值的 20%。   ?为应付赎回、来去计帐等临时用途，借入现金的比例不得跳跃基金资产净值的 10%。   （2）本基金投资于已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券监 管机构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))的投资比例不 低于基金资产的 80%。   （3）本基金投资于权益类居品（包括股票、                      股票型基金）的比例不高于基金资产的 50%。   （4）每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的来去保证金后， 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款。   （5）本基金管制东谈主管制的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可领路股票，不得 跳跃该上市公司可领路股票的 15%。   （6）本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可领路股票，不得超 过该上市公司可领路股票的 30%。   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃本基金资产净值的 15%。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金不符 合前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致。   （9）法律律例和基金合同轨则的其他比例限制。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资 比例不得当上述轨则投资比例的，除（4）、                    （7）                      、（8）条之外，其余应当在 30 个来去日内进 行诊疗。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的联系约定。期间，基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起早先。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当设施后， 则本基金投资不再受筹商限制。   为严防基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、来去计帐等临时用途之外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空来去。   （8）承销证券。   （9）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无尽职责的投资。   （11）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。   （12）从事内幕来去、主宰证券来去价钱终点他不方正的证券来去举止。   （13）平直投资与什物商品筹商的养殖品。   （14）法律、行政律例和中国证监会轨则扼制的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓舞、践诺约束东谈主或者                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 与其有其他环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联来去的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，防护 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱执行。筹商来去必须 事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与泄漏。环节关联来去应提交基金管制东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来去 事项进行审查。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受筹商限制。 基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律律例或监管轨则执行， 无须另行召开基金份额持有东谈主大会。   （五）事迹比较基准   摩根士丹利本钱国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（好意思国 10 年 期国债收益率+1.5%）*70%   其中，“好意思国 10 年期国债收益率+1.5%”指年收益率，评价时按期间折算。   摩根士丹利本钱国际全球指数（MSCI All Country World Index）涵盖 47 个国度地区市 场，用以权衡全球阛阓的股票表现，是阛阓中兼具代表性与泰斗性的指数，适配合为本基金 的事迹比较基准。好意思国 10 年期国债收益率是具有邃密代表性的固定收益阛阓方针，“好意思国 基准。   将来，如基金变更投资界限，或阛阓有其他更得当本基金的基准时，或原指数供应商变 更或住手原指数的编制及发布，本基金管制东谈主可根据具体情况，依据严防基金份额持有东谈主合 法权益的原则，取得基金托管东谈主同意并履行得当设施后，对事迹比较基准进行相应诊疗。   （六）风险收益特征   本基金为基金中基金，0-50%的基金资产投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）                                          ， 其预期风险和预期收益低于股票基金，高于货币阛阓基金和庸碌债券基金，属于中等风险品 种。同期本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金雷同的阛阓波动风 险之外，本基金还濒临汇率风险等国际阛阓投资所濒临的特殊投资风险。   （七）基金的融资融券、转融通   本基金不错按照筹商法律律例在境外阛阓进行融资融券等筹生意务。   将来，本基金拟在境内进行融资、融券或参与转融通业务的，不错按照国度的联系法律 律例轨则进行融资、融券以及参与转融通等筹生意务。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有环节影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的轨则。   （九）投资组合申报   以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度申报：                                                    占基金总资产的比  序号              样式              金额(元)                                                      例(%)       其中：庸碌股                                   -                -           存托凭证                                 -                -           优先股                                  -                -           房地产信赖                                -                -       其中：债券                         1,252,877.67             2.54           资产赈济证券                               -                -       其中：远期                                    -                -          期货                                    -                -          期权                                    -                -          权证                                    -                -                       中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                               -                      -        产   本基金本申报期末未持有股票及存托凭证。   本基金本申报期末未持有权益投资。   本基金本申报期末未持有权益投资。       债券信用品级                     公允价值(元)                  占基金资产净值比例（％） BBB+至 BBB-                                 1,252,877.67                           2.57   注：本债券投资组合遴选专科评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可 适用里面评级。                                                           占基金资产净值比  序号     债券代码         债券称号       数目         公允价值(元)                                                                   例(％)   注：①债券代码为 ISIN 或当地阛阓代码。   ②数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东谈主民币，四舍五入保留整数。   本基金本申报期末未持有资产赈济证券。   本基金本申报期末未持有金融养殖品。                        中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                                                    占基金资产   序号   基金称号            基金类型    运作方式    管制东谈主          公允价值（元）        净值比例                                                                     (%)          Western           Asset        Inflation-Li                    Western            nked                         Asset        Opportuniti                    Managemen            es &                          t Co          Income            Fund         Morgan         Stanley                         Morgan        Emerging                         Stanley        Domestic                       Managemen        Debt Fund                         t Inc           Inc          Nuveen                                        Nuveen        Preferred &                                         Fund                                        Advisors        Opportuniti                                         LLC          es Fund           Kayne         Anderson                       KA Fund        Infrastructur                    LLC           e Fund         Neuberger          Berman                       Neuberger           Energy                        Berman            e and                       Advisers           Income                         LLC          Fund Inc        Brookfield                     Brookfield        Real Assets                      Public          Income                        Securities         Fund Inc                      Group LLC          iShares                      BlackRock         Preferred                        Fund                               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 and Income                    Advisors                  Securities                    ETF                                              BlackRock                  iShares                 MBS ETF                                               Advisors                  PIMCO                                                 Pacific                  Dynamic                                              Investment                                              Managemen                  Strategy                                               t Co LLC                   Fund                  iShares                     BlackRock                    ETF                        Advisors 名证券的刊行主体本期出现被监管部门立案探问，或在申报编制日前一年内受到公开斥责、 处罚的情形。  序号                   称号                             金额(元)                                                               占基金资产净值比例        序号                债券代码         债券称号     公允价值(元)                                                                          (%)                           中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       本基金本申报期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。                                   五、基金的事迹       基金管制东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       下述基金事迹方针不包括持有东谈主认购或来去基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平   要低于所列数字。   （一）中原国际聚享搀和发起式（QDII）A                           份额净值增                    事迹比较基                 份额净值增                 事迹比较基     阶段                    长率标准差                    准收益率标          ①－③       ②－④                 长率①                   准收益率③                               ②                    准差④ 日至 2022 年 12     0.26%      1.09%         7.14%     0.51%         -6.88%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12     7.13%      0.64%         11.76%    0.30%         -4.63%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3      5.08%      0.32%         3.49%     0.15%         1.59%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     12.86%      0.81%         23.92%    0.38%         -11.06%   0.43%  月 31 日）   （二）中原国际聚享搀和发起式（QDII）C     阶段          份额净值增     份额净值增       事迹比较基        事迹比较基          ①－③       ②－④                           中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 长率①       长率标准差      准收益率③          准收益率标                              ②                       准差④ 日至 2022 年 12    -0.07%      1.09%         7.14%      0.51%    -7.21%    0.58%   月 31 日 日至 2023 年 12    6.67%       0.64%         11.76%     0.30%    -5.09%    0.34%   月 31 日 日至 2024 年 3     4.97%       0.32%         3.49%      0.15%    1.48%     0.17%   月 31 日 自基金转型起 于今（2024 年 3     11.90%      0.81%         23.92%     0.38%    -12.02%   0.43%  月 31 日）                                  六、基金管制东谈主       （一）基金管制东谈主概况       称号：中原基金管制有限公司       住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层       拔擢日历：1998 年 4 月 9 日       法定代表东谈主：张佑君       筹商东谈主：邱曦       客户服务电话：400-818-6666       传真：010-63136700       中原基金管制有限公司注册本钱为 23800 万元，公司股权结构如下：                          持股单元                      持股占总股本比例             中信证券股份有限公司                               62.2%             MACKENZIE            FINANCIAL           27.8%             CORPORATION                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）        天津海鹏科技计算有限公司                        10%                    所有                     100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委秘书，硕士。现任中信证券股份有限公司党委秘书、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来去部总司理、帮手、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 终点子公司）董事长，中信里昂证券、赛领本钱董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华本钱集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华本钱集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票管制委员会主任、政策客户部行政负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司打算财务 部资产管制业务核算司帐主管、联席负责东谈主、行政负责东谈主，中信证券财务负责东谈主等。    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融居品开发小组司理、研究部研究员、来去与养殖居品业务线居品开发组负责东谈主、 股权养殖品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委副秘书。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金管制（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金管制有限公司副总司理、营销总监、阛阓总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海中原钞票投资管制有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金管制 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤独董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴众人， 二级研究员，博士生导师。兼任中国政策研究会经济政策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职训导及广西南宁政府计算众人。曾任职于国度东谈主社部政策律例司综合处。    殷少平先生：孤独董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副训导、硕士生导师。曾任                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 最高手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤独董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤独董事，博士。训导，博士生导师，主要研究标的为财务管制、本钱 阛阓。曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商管制学科评议组召集 东谈主、第五届、第六届天下MBA训导率领委员会副主任委员、训导部工商管制专科教学率领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融司帐学会副会长、 欧洲管制发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资管制委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管制公司(HGI)的 全球管制委员会成员、首席业务发展官和中国政策负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司打算财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司打算财务部统计主管、总账核算司帐主管、B角、B角 （主办管事）等。    唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管制部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险管制部从事风险分析、风险计量、阛阓风险和流动性风险管制等管事。    宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金管制有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。    陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金管制有限公司阛阓部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限职责公司高 级业务司理，中原基金管制有限公司北京分公司副总司理、阛阓推行部副总司理等。    朱威先生：监事，硕士。现任中原基金管制有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任中原基金管制有限公司基金运作部B角等。    刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行打算资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主办管事），中原基金管制有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原来钱管               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易信赖投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金管制有限公司基金司理助理， 益民基金管制有限公司投资部部门司理，中原基金管制有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委副秘书、基金司理等。 曾任中原证券高瓜分析师，大成基金高瓜分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金管制有限公司总司理助理、纪委秘书等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金管制有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金管制有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投资管制有限公司副总司理，中原基 金管制有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：看护长，硕士。现任中原基金管制有限公司党委委员、纪委秘书、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管制有限职责公司。曾任中原基 金管制有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金管制有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏本钱管制有限公司监事、上海中原钞票投资管制有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限职责公司打算财务部，曾任中原基金管制有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金管制有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤麇集有限公司、深圳市中大投资管制有限公司，曾任中信基金管制 有限职责公司信息期间部负责东谈主，中原基金管制有限公司信息期间部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   郑鹏先生，硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行 债券阛阓分析师、摩根大通债券阛阓分析师、日本野村资产管制公司债券阛阓分析师、摩根 士丹利投资管制公司研究员、投资司理、嘉实钞票管制公司国际投资司理等。2016年8月加 入中原基金管制有限公司，历任中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金司理（2019年2月                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金（QDII）基金司理（2022年4月21日起任职）、中原全球精选股票型证券投资基金基金经 理（2023年3月27日起任职）、投资司理。   主任：范义先生，中原基金管制有限公司总司理助理，固定收益总监，基金司理、投 资司理。   成员：李一梅女士，中原基金管制有限公司董事、总司理。   阳琨先生，中原基金管制有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙彬先生，中原基金管制有限公司副总司理，投资司理。   曲波先生，中原基金管制有限公司货币阛阓投资总监，基金司理。   刘明宇先生，中原基金管制有限公司总司理助理，公募固定收益投资总监，基金司理。   柳万军先生，中原基金管制有限公司投资研究部联席行政负责东谈主，基金司理。   张驰先生，中原基金管制有限公司投资研究部总监。   （三）基金管制东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管制东谈主承诺                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 制等全权处理本基金的投资。 轨制，遴选灵验措施，防护违背《中华东谈主民共和国证券法》举止的发生。 轨制，遴选灵验措施，保证基金财产无须于下列投资或者举止：   （1）购买不动产。   （2）购买房地产典质按揭。   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证。   （4）购买什物商品。   （5）除应付赎回、来去计帐等临时用途之外，借入现金。   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外。   （7）参与未持有基础资产的卖空来去。   （8）承销证券。   （9）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保。   （10）从事承担无尽职责的投资。   （11）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。   （12）从事内幕来去、主宰证券来去价钱终点他不方正的证券来去举止。   （13）平直投资与什物商品筹商的养殖品。   （14）法律、行政律例和中国证监会轨则扼制的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓舞、践诺约束东谈主或者 与其有其他环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节关 联来去的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，防护 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公谈合理价钱执行。筹商来去必须 事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与泄漏。环节关联来去应提交基金管制东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来去 事项进行审查。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受筹商限制。 基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律律例或监管轨则执行， 无须另行召开基金份额持有东谈主大会。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 律例及行业表率，敦厚信用、勤劳尽责，不从事以下举止：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政律例联系轨则，由国务院证券监督管制机构轨则扼制的其他举止。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意神秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资打算等信息。   （五）基金管制东谈主的里面约束轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、灵验性原则、孤独性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完好意思的里面约束体系。该里面约束体系由一系列业务管制轨制 及相应的业务处理、约束设施组成，具体包括约束环境、风险评估、约束举止、信息换取、 里面监控等要素。公司仍是通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，取得 无保钟情见的约束想象合感性及运行灵验性的申报。   邃密的约束环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤独董事轨制，现在有孤独董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管制层拔擢了投资决策委员会、风险管制委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此配合，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚持稳健计议和表率运作，心疼职工的合规遵法厚实和职业谈德的培养，并 进行连接训导。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   公司各层面和各业务部门在笃定各自的方针后，对影响方针收场的风险要素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少筹生意务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来约束风险进程。风险评估还包括各业务部门对日 常管事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估筹商风险 并制定风险约束轨制。   公司对投资、司帐、期间系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的约束轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和标准化，并要求完好意思的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 成就，彼此检查、彼此制约。   （1）投资约束轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和环节投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理辅导基金司理小组 在基金合同和投资决策权限界限内进行日常投资运作；来去管制部负责系数来去的集合执行。   ①投资决策与执行相分离。投资管制决策职能和来去执行职能严格阻隔，实行集合交 易轨制，建立和完善公谈的来去分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的来去执行契机。   ②投资授权约束。建立明确的投资决策授权轨制，防护越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并坚决资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会笃定的界限内，负责 笃定与实施投资策略、建立和诊疗投资组合并下达投资指示，对于跳跃投资权限的操作需要 经过严格的审批设施；来去管制部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来去 执行。   ③警示性约束。按照律例或公司轨则成就各类资产投资比例的预警线，来去系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④扼制性约束。根据法律、律例和公司筹商轨则，基金扼制投资受限制的证券并扼制从 事受限制的举止。来去系统通过预先的设定，对上述扼制进行自动指示和限制。   ⑤多重监控和反馈。来去管制部对投资举止进行一线监控；风险管制部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现额外情况将实时反馈并督促诊疗。   （2）司帐约束轨制   ①建立了基金司帐的管事轨制及相应的操作和约束规程，确保司帐业务有章可循。                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主筹生意务的彼此核 查监督轨制。   ③为了防护基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制轨制。   ④制定了完善的档案维持和财务嘱托轨制。   （3）期间系统约束轨制   为保证期间系统的安全厚实运行，公司对硬件开拓的安全运行、数据传输与麇集安全 管制、软硬件的严防、数据的备份、信息期间东谈主员操作管制、危急处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、侦察轨制、薪酬轨制等东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司拔擢了监察部门，负责公司的法律事务和监察管事。监察轨制包括违法举止的调 查设施和处理轨制，以及对职工举止的监察。   （6）反洗钱轨制   公司拔擢了反洗钱管事小组行为反洗钱管事的专门机构，指定专门东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规管制管事；各筹商部门拔擢了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱管事里面约束轨制》及筹生意务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立灵验的信拒却流渠 谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责筹商的信息，信息实时送交得当的 东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司拔擢了孤独于各业务部门的稽核部门，通过依期或不依期检查，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面约束轨制的执行情况，确保公司各项经 营管制举止的灵验运行。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）本公司确知建立、实施和维持里面约束轨制是本公司董事会及管制层的职责。   （2）上述对于里面约束的泄漏实在、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不停完善里面约束轨制。                     七、基金的历史沿革   中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）由中原全球聚享证券投资基金（QDII） 转型而来。   中原全球聚享证券投资基金（QDII）经中国证监会 2018 年 9 月 3 日证监许可20181411 号文准予注册，基金管制东谈主为中原基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。 《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》于 2019 年 2 月 12 日郑重收效。 大会。会议审议了《对于中原全球聚享证券投资基金（QDII）转型为中原国际聚享搀和型 发起式证券投资基金（QDII）联系事项的议案》，内容包括将中原全球聚享证券投资基金 （QDII）变更为中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII），变更基金称号、转型为 发起式基金以及更动基金合同等。基金份额持有东谈主大会决议自通过之日起收效，决议收效后 起，《中原全球聚享证券投资基金（QDII）基金合同》失效，《中原国际聚享搀和型发起式 证券投资基金（QDII）基金合同》收效，中原全球聚享证券投资基金（QDII）郑重转型为 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）                        。                       八、基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及筹商信息的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，则基金合同自动终 止，同期不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日 期在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年当月临了一日。如年度对应日 为非管事日，则顺延至下一管事日。若届时的法律律例或证监会轨则发生变化，上述拒绝规 定被取消、蜕变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或证监会轨则执行。                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   《基金合同》收效三年后链接存续的，一语气 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 一语气 60 个管事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当 10 个管事日内向中国证监会申报并建议 贬责决议，如连接运作、转机运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并 6 个月内 召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                       九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东谈主在基金管制 东谈主网站中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分 公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资快活中心以及电子来去平台。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资快活中心   地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资快活中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资快活中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰国际AB座2层（100020）                       中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程整个交织处西南广电金 融中心40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路2号金陵饭铺亚太商务楼30层AD2区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大路177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号 （610000）    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子来去    本公司电子来去包括网上来去、出动客户端来去等。投资者不错通过本公司网上来去                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 系统或出动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公 司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。   本基金代销机构的称号、住所等信息请详见本招募说明书“十九、筹商服务机构”中“（一） 销售机构”的筹商态状。   基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在管制东谈主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时刻   本基金的洞开日为上海证券来去所、深圳证券来去是以及境外主要投资场面的共同来去 日，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回 时除外。洞开日的具体业务办理时刻以销售机构公布时刻为准。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时刻变更或其 他特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的诊疗，但应在实施日 前依照《信息泄漏办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2022 年 4 月 21 日早先办理申购、赎回等业务。具体见基金管制东谈主发布的联系 洞开日常业务的公告。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或转机央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额的认购/申购币种同样。 狡计；好意思元申购与赎回价钱以受理央求当日的好意思元折算净值为基准狡计。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 在遵照基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   基金管制东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东谈主必须在新规 则早先实施前依照《信息泄漏办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制 申购金额为1.00元（含申购费），好意思元每次最低申购金额为1.00好意思元（含申购费），每次赎回 央求均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保 留的A类或C类基金份额余额不及1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金管制东谈主直销机构及中原钞票的筹商轨则。 低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在各销售机构（网点）保 留的最低基金份额余额以各代销机构的轨则为准。具体业务办理请遵照各销售机构的筹商规 定。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒接大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体轨则请参见筹商公告。 和赎回份额的数目限制。基金管制东谈主必须在诊疗前依照联系轨则在轨则媒介上公告。   （五）申购和赎回的设施   投资东谈主必须根据销售机构轨则的设施，在洞开日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付款项，申购成立，申购是 否收效以基金登记机构阐发为准。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否收效以基金登记机构阐发为准。基 金份额持有东谈主赎回央求成功后，基金管制东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。 若遇特殊情况，如基金投资主要阛阓暂停来去、来去计帐规则发生较大变化等，赎回款项支 付的时刻可相应诊疗。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管制东谈主应以来去时刻终局前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购或赎回央求 日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该来去的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验央求，投资东谈主可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构轨则的其他方 式查询央求的阐发情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机构照实 接收到央求。央求的阐发以登记机构或基金管制东谈主的阐发结果为准。对于央求的阐发情况， 投资者应实时查询。 前公告。   （六）申购费与赎回费 体如下：   （1）东谈主民币申购费率            申购金额（东谈主民币元，含申购费）            前端申购费率   （2）好意思元申购费率   本基金 A 类基金份额的好意思元申购费率应参照东谈主民币申购费率制定。好意思元申购将收取前 端申购费，具体费率如下：             申购金额（好意思元，含申购费）               前端申购费率   本基金申购费由申购东谈主承担，申购费不列入基金财产，主要用于基金的阛阓推行、销售、 登记结算等召募期间发生的各项用度。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增多而递减，具体如下：   （1）A 类基金份额赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有不悦 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额 持有满 30 天不悦 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 90 天不悦 180 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产； 对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。   （2）C 类基金份额的赎回费率如下：                   持有期限            赎回费率   对于赎回时份额持有不悦 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对赎回时份额持 有期长于 30 天（含 30 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 基金促销打算，针对以特定来去方式(如网上来去、出动客户端来去)等进行基金来去的投资 者依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，基金管制东谈主可根据法律律例要 求对基金申购费率、赎回费率等进行得当费率优惠。 值的公谈性，具体处理原则与操作表率遵照筹商法律律例以及监管部门、自律规则的轨则。   （七）申购份额与赎回金额的狡计方式                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）当投资者弃取申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①东谈主民币申购份额的狡计   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋东谈主民币前端申购费率）     东谈主民币前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：     东谈主民币前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－东谈主民币前端申购用度     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②好意思元申购份额的狡计   申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：     净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元前端申购费率）     好意思元前端申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：     好意思元前端申购用度＝固定金额     净申购金额=申购金额－好意思元前端申购用度     申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额好意思元折算净值   其中，T日A类基金份额好意思元折算净值=T日A类基金份额净值/T日中国东谈主民银行最新公 布的东谈主民币对好意思元汇率中间价，狡计结果按照四舍五入方法，保留少量点后四位，由此产生 的舛错计入基金资产。   （2）当投资者弃取申购C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①东谈主民币申购份额的狡计     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   ②如将来通达好意思元销售，好意思元申购份额的狡计     申购份额＝申购金额/T日C类基金份额好意思元折算净值   （3）基金份额按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此舛错产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产系数。                  中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   例一：假设T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔东谈主民币申购金额鉴别为1,000.00元、                         申购1                     申购2                 申购3    申购金额（东谈主民币元，a）            1,000.00             500,000.00      2,000,000.00     适用前端申购费率（b）               1.0%                    0.8%              0.6%    净申购金额（c=a/（1+b）                  ）          990.10              496,031.75      1,988,071.57      前端申购费（d=a-c）                9.90             3,968.25          11,928.43    T日A类基金份额净值（e）            1.2300                 1.2300             1.2300       申购份额（f=c/e）           804.96              403,277.85      1,616,318.35   若该投资者东谈主民币申购金额为500万元，则申购背负的前端申购用度和取得的基金份额 狡计如下：                                                 申购4              申购金额（东谈主民币元，a）                   5,000,000.00              前端申购费（b）                              1,000.00              净申购金额（c=a-b）                   4,999,000.00              T日A类基金份额净值（d）                          1.2300              申购份额（e=c/d）                    4,064,227.64   例二：假设T日A类基金份额好意思元折算净值为0.1951好意思元，四笔好意思元申购金额鉴别为                                  申购1                  申购2              申购3         申购金额（好意思元，a）                5,000.00          200,000.00        500,000.00      适用前端申购费率（b）                        1.0%                 0.8%          0.6%   净申购金额（好意思元，c=a/（1+b））             4,950.50          198,412.70        497,017.89     前端申购费（好意思元，d=a-c）                     49.50          1,587.30         2,982.11   T日A类基金份额好意思元折算净值（e）                 0.1951              0.1951            0.1951         申购份额（f=c/e）              25,374.17         1,016,979.50     2,547,503.28   若该投资者好意思元申购金额为100万好意思元，则申购背负的前端申购用度和取得的基金份额 狡计如下：                                                 申购4               申购金额（好意思元，a）                    1,000,000.00                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 前端申购费（好意思元，b）                    200.00                 净申购金额（                      （好意思元，c=a-b）            999,800.00                 T日好意思元折算净值（d）                    0.1951                 申购份额（e=c/d）               5,124,551.51   例三：假设T日的C类东谈主民币份额净值为1.2300元，某投资者申购金额为10万元，则申购 取得的基金份额狡计如下：   申购份额＝100,000.00/1.2000=83,333.33份   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的狡计方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的狡计方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度 （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的狡计方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的狡计方法如下：      赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值      赎回用度＝赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东谈主民币申购的 A 类基金份额，持有期限 10 天，该日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其取得的赎回金额狡计如下：      赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00 元      赎回用度＝12,500.00×0.75%＝93.75 元                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）     净赎回金额=12,500.00-93.75＝12,406.25 元   例五：假设某投资者在 T 日赎回 10,000 份东谈主民币申购的 C 类基金份额，持有期限 80 天，该日 C 类基金份额净值为 1.2205 元，则其取得的赎回金额狡计如下：     赎回金额=10,000.00×1.2250=12,250.00 元   例六：假设某投资者在 T 日赎回 5,000 份好意思元申购的 A 类基金份额，持有期限 30 天， 该日 A 类基金份额好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其取得的赎回金额狡计如下：     赎回总金额=5,000.00×0.1971=985.50 好意思元     赎回用度=985.50×0.5%=4.93 好意思元     净赎回金额=985.50-4.93=980.57 好意思元 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+1 日内狡计，并在 T+2 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错得当蔓延狡计或公告。 内公告。T 日的好意思元折算净值为 T 日基金份额净值按中国东谈主民银行最新公布的东谈主民币对好意思元 汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到少量点后 4 位，                               少量点后第 5 位四舍五入。 如遇特殊情况，基金管制东谈主不错得当蔓延狡计或公告。基金也可根据践诺情况诊疗好意思元折算 净值狡计和公告时刻或频率并提前公告。将来，若出现中国东谈主民银行住手发布东谈主民币对好意思元 汇率中间价等情况，则基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可对好意思元折算汇率进行诊疗， 并实时公告。   （八）拒接或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒接或暂停接受投资者的申购央求： 购央求。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 产净值。                    （基金管制东谈主可根据境外投资额度及阛阓境况等 进行诊疗） 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%集合度的情形时。   发生上述第 1-7、10 项暂停申购情形且基金管制东谈主决定暂停申购时，基金管制东谈主应当根 据联系轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被拒接，被拒接的申购 款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项： 回央求或降速支付赎回款项。当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基 金托管东谈主协商阐发后，基金管制东谈主应当暂停接受基金赎回央求。 基金资产净值。   发生上述情形且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日 报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应 将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可展期支 付，并以后续洞开日的基金份额净值为依据狡计赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按 基金合同的筹商条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部 分赐与取销。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理方式                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金转机中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时，按往常赎回 设施执行。   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫乏或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求展期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错弃取展期赎回或取消赎回。 弃取展期赎回的，将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被取销。展期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管制东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得跳跃   （4）要是基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东谈主跳跃基金总份额 20%以上的大额 赎回央求情形下，要是基金管制东谈主以为支付全部投资东谈主的赎回央求有贫乏或以为因支付全部 投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管制东谈主可 以展期办理赎回央求。具体分为以下两种情况：   ①要是基金管制东谈主以为有才智支付其他投资东谈主的全部赎回央求，为了保护其他赎回投资 东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回央求按往常设施进行。对于单个投资东谈主跳跃前一洞开日基 金总份额 20%以上的大额赎回央求，基金管制东谈主在剩余支付才智界限内对其按比例阐发当 日受理的赎回份额，未阐发的赎回部分作自动展期处理。展期的赎回央求与下一洞开日赎回 央求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时弃取取消赎回的，则当日未获受理的部分赎               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 回央求将被取销。   ②要是基金管制东谈主以为仅支付其他投资东谈主的赎回央求也有贫乏时，则系数投资东谈主的赎回 央求（包括单个投资东谈主跳跃基金总份额 20%以上的大额赎回央求和其他投资东谈主的赎回央求） 都按照上述“（2）部分展期赎回”的约定一并办理。   基金管制东谈主有权诊疗上述展期办理赎回央求的具体措施，并实时公告。   当发生上述大都赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个来去日内文告基金份额持有东谈主，说明联系处理方法，同期在轨则媒介上 刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 的基金份额净值。 再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的 时刻，届时不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金转机   基金管制东谈主不错根据筹商法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与基金管制 东谈主管制的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，筹商规则由基金管制 东谈主届时根据筹商法律律例及本基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与筹商机 构。   （十三）基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构认同、得当法律律例的其他非来去过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主死字，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的筹商府上，对于得当条件                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 的非来去过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的标准收取转托管费。   （十五）依期定额投资打算   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资打算，具体规则由基金管制东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理依期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在筹商公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资打算最低申购金额。   （十六）基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在条件允许的情况下，基金管制东谈主不错根据筹生意务规则受理基金份额持有东谈主通过中国 证监会认同的来去场面或者来去方式进行份额转让的央求。具体由基金管制东谈主提前发布公告。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或筹商公告。   （十九）基金管制东谈主可在法律律例允许的界限内，在不影响基金份额持有东谈主践诺利益的 前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗并提前公告。                   十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                          。                     《基金合同》收效后与基金筹商的信息泄漏费 用。                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 费、手续费、券商佣金、权证来去的结算费、融资融券费、证券账户筹商用度终点他雷同性 质的用度等）。 印花税、来去终点他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及 筹商手续费、汇款费、基金的税务代理费、参谋人费等。 费。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费划付指示，基金托管东谈主复核后于次 月首日起 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。在首期支付基金管制费前， 基金管制东谈主应向托管东谈主出具郑重函件指定基金管制费的收款账户。基金管制东谈主如需要变更此 账户，应提前 10 个管事日向托管东谈主出具书面的收款账户变更文告。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 查对一致后，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，基金托管东谈主复核后于次 月首日起 5 个管事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。   基金托管东谈主的托管费为包括中国升值税在内的含税报价。   销售服务费可用于本基金阛阓推行、销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，对基金管制东谈主运用本基金财产申购 自身管制的其他基金不收取销售服务费，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销 售服务费年费率为 0.40%。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   各类别基金份额的销售服务费狡计方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各类别基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为各类别基金份额前一日基金资产净值   R 为各类别基金份额适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主按照基金管制东谈主指示于次月首日起 2-5 个管事日内从基金财产中一次性经登记机构鉴别 支付给各个基金销售机构。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时筹商基金托管东谈主协商贬责。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－14 项用度”，根据联系律例及相应公约轨则，按费 用践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则或筹商公告。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。除因基 金管制东谈主与托管东谈主坚决、专诚举止导致的基金在税收方面酿成的损失外，基金管制东谈主与托管 东谈主不承担职责。                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以终点他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据筹商法律律例、表狂放文献为本基金开立境表里资金账户、证券账户以 及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机 构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的维持和贬责   本基金财产孤独于基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主、境外托管东谈主维持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基 金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻 结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。资金账户中的现金由基金托管东谈主或其境外托 管东谈主以银行身份持有，基金份额持有东谈主分歧该现金资产享有优先求偿权，现金存入资金账户 时组成境外托管东谈主的等额债务，除罪犯律律例及取销或清盘设施明文轨则该等现金不归于清 算财产外。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此 抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律律例、证券、期货来去所规则、阛阓惯例终点与基 金托管东谈主缔结的主次托管公约并维持基金财产。除非基金管制东谈主、基金托管东谈主终点境外托管 东谈主存在专诚或环节谬误，基金管制东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管东谈主依据当地法律律例、证券、              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 期货来去所规则、阛阓惯例的行为或不行为承担职责。                十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为基金合同收效后的每个洞开日以及国度法律律例轨则需要对外泄漏 基金净值的非洞开日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、权证、债券、货币阛阓器用、资产赈济证券、养殖品、存托 凭证、基金和银行入款本息、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来去所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生环节变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的环节事件的，以最近来去日的市价（收盘价）估值；如最近来去 日后经济环境发生了环节变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的环节事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及环节变化要素，诊疗最近来去市价，笃定公允价钱。   （2）来去所上市实行净价来去的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值，估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生环节变化，按最近来去 日的收盘价估值。如最近来去日后经济环境发生了环节变化的，可参考雷同投资品种的现行 市价及环节变化要素，诊疗最近来去市价，笃定公允价钱。   （3）来去所上市未实行净价来去的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环境未发生环节变 化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来去日后经济环境发生了环节变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及环节变化因 素，诊疗最近来去市价，笃定公允价钱。   （4）来去所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值期间笃定公允价值。来去所上 市的资产赈济证券，遴选估值期间笃定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌的消灭股票 的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值期间笃定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）非公开刊行股票、初度公开刊行时股票公司鼓舞公开发售股份、通过巨额来去取 得的带限售期的股票等领路受限股票根据监管机构或行业协会联系轨则笃定公允价值。   （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市领路养殖品按估值日其所在证券来去所的收盘价估值；估值日无来去的，以 最近来去日的收盘价估值。   （2）未上市养殖品遴选估值期间笃定公允价值；若养殖品价钱无法通过公开信息取得， 参照最近一个来去日可取得的主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券来去所的最近来去日的收盘价估值。   （1）上市领路的基金按估值日其所在证券来去所的收盘价估值；估值日无来去的，以 最近来去日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近来去日的基金份额净值估值。   （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个来去日可取得的主要作念市商或 其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   对于未上市领路、或领路受限、或暂停来去的证券，应参照上述估值原则进行估值。如 果上述估值方法不行客不雅响应公允价值的，基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主商 定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   东谈主民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率 中间价为准。其他货币与东谈主民币的汇率则以彭博信息（Bloomberg）提供的其他币种与好意思元 的中间价套算。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 按权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金践诺交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在筹商税金诊疗日或践诺支付日进行相应的司帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金管制东谈主可遴聘税收参谋人对筹商投资阛阓的税收情况给予意 见和建议。基金管制东谈主或其遴聘的税务参谋人对最终税务的处理的实在准确负责。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、设施及筹商法 律律例的轨则或者未能充分严防基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商贬责。   根据联系法律律例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经筹商各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计 结果对外赐与公布。   （四）估值设施 量狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   每个管事日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 同的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日的下一管事日内对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按轨则对外公布。   （五）估值舛错的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛错时，视为基金份额净 值舛错。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的罪恶酿成估值舛错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪恶的职责东谈主应当对由于该 估值舛错遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予补偿，承 担补偿职责。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职责方承担；由于估值舛错职责方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛错职责方对平直损失承担补偿 职责；若估值舛错职责方仍是积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有弥漫的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。   （2）估值舛错的职责方春联系当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责，况兼仅对 估值舛错的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 职责方仍草率估值舛错负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的界限内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；要是取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和跳跃其践诺损失的差额部分支付给估值舛错职责方。   （4）估值舛错诊疗遴选尽量复原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因笃定 估值舛错的职责方。   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错酿成的损失进行评估。   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职责方进行更正和补偿 损失。   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 进行更正。   （1）基金份额净值狡计出现舛错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并遴选合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告并报中国证监 会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （六）暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停基金估值。   （七）基金净值的阐发   用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个估值日的下一管事日内狡计估值日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主按轨则对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （九）特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 估值的应交税金有互异的，筹商估值诊疗不行为基金资产估值舛错处理。 的数据舛错，或数据起首受到限制等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、得当、 合理的措施进行检查，然则未能发现该舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管制东谈主 和基金托管东谈主除名补偿职责。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施排斥或减                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 轻由此酿成的影响。                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 筹商用度后的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已收场收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金管制东谈主可对各类别基金份额鉴别制定收益分拨决议，消灭类别内的每一基金份额享有同等 分拨权。 收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分拨。 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成。 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。   在不违背法律律例的情况下及对份额持有东谈主利益不酿成践诺性不利影响，基金管制东谈主、 登记机构可对基金收益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在轨则媒介                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时刻不得跳跃   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                   十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照联系轨则编制基金司帐报表。 式阐发。   （二）基金的年度审计 券法》轨则的司帐师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十五、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应得当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、                                    《基金合同》 终点他联系轨则。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主应当以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律、行政 律例和中国证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的实在性、准确性、完好意思性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予泄漏的基金信息通过中国 证监会轨则媒介泄漏，并保证基金投资者大意按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者 复制公开泄漏的信息府上。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列举止：   （四）本基金公开泄漏的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息泄漏 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息遴选阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管公约   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份额持 有东谈主大会召开的规则及具体设施，说明基金居品的特质等触及基金投资者环节利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地泄漏影响基金投资者决策的全部事项，说明基金                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息泄漏及基金份额持有东谈主服务等 内容。基金招募说明书的信息发生环节变更的，基金管制东谈主应当在 3 个管事日内，更新基金 招募说明书并登载在轨则网站上。基金招募说明书的其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金合同拒绝的，基金管制东谈主不错不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产维持及基金运作监督等 举止中的职权、义务关系的法律文献。   基金变更注册央求经中国证监会批复后，基金管制东谈主在基金份额持有东谈主大会决议收效的 下一个管事日将基金招募说明书、基金居品府上摘要、《基金合同》和基金托管公约登载在 轨则网站上，并将基金居品府上摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当 同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   基金管制东谈主根据《信息泄漏办法》的要求公告基金居品府上摘要。基金居品府上摘要的 信息发生环节变更的，基金管制东谈主应当在 3 个管事日内，更新基金居品府上摘要，并登载在 轨则网站上和基金销售机构网站上或营业网点。基金居品府上摘要的其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金合同拒绝的，基金管制东谈主不错不再更新基金居品府上概 要。   对于基金居品府上摘要编制、泄漏与更新的要求，自中国证监会轨则之日起早先执行。   基金管制东谈主应当在不晚于每个洞开日后的 2 个管事日，通过轨则网站、基金销售机构网 站或者营业网点，泄漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金份额净值应当以东谈主民币或好意思元等主要外汇货币单独或同期狡计并泄漏。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个管事日，在轨则网站泄漏半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大意在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息府上。   基金管制东谈主应当在每年终局之日起 3 个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在轨则网站上，并将年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基金年度申报中的财务司帐报              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 告应当经过得当《证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年终局之日起 2 个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金管制东谈主应当在季度终局之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   基金管制东谈主应当在基金年度申报和中期申报中泄漏基金组搭伙产情况终点流动性风险 分析等。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金依期申报“影响投资者决策的其他进攻信息” 项下泄漏该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及居品的 专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生环节事件，联系信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生环节影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项。   （2）《基金合同》拒绝、基金计帐。   （3）转机基金运作方式、基金合并。   （4）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、投资参谋人、基金份额登记机构，基 金改聘司帐师事务所。   （5）基金管制东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项。   （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更。   （7）基金管制公司变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更公司的践诺约束东谈主。   （8）基金管制东谈主高等管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生 变动。   （9）基金管制东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金管制东谈主、基金托管               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十。   （10）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。   （11）基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理因基金管制业务筹商举止受到环节行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务筹商举止受到重 大行政处罚、刑事处罚。   （12）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓舞、践诺约束 东谈主或者与其有环节利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他环节 关联来去事项，中国证监会另有轨则的情形除外。   （13）基金收益分拨事项。   （14）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提标准、计提方式和费 率发生变更。   （15）基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五。   （16）本基金早先办理申购、赎回。   （17）本基金发生大都赎回并展期办理。   （18）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项。   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求。   （20）基金份额的拆分。   （21）基金变更份额类别成就。   （22）基金增减销售币种。   （23）本基金发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等环节事项。   （24）基金管制东谈主遴选舞动订价机制进行估值。   （25）基金信息泄漏义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   境内托管东谈主或境外托管东谈主发生变更的，基金管制东谈主应当在其发生后 5 个管事日内报国度 外汇局备案。   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在阛阓崇高传的讯息可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，筹商 信息泄漏义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开领路，并将联系情况立即申报中国证监会。                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在轨则网站上，并将计帐申报指示性公告登载在 轨则报刊上。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并赐与公 告。   基金管制东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书更新等文献中 泄漏股指期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股 指期货来去对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金管制东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书更新等文献中 泄漏国债期货来去情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国 债期货来去对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金参与股票期权来去的，应当在依期信息泄漏文献中泄漏参与股票期权来去的联系情 况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资方针。   基金管制东谈主应在基金年报及中期申报中泄漏本基金持有的资产赈济证券总额、资产赈济 证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产赈济证券明细。基金管制东谈主应在基金季 度申报中泄漏本基金持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   本基金实施侧袋机制的，筹商信息泄漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （六）信息泄漏事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏管制轨制，指定专门部门及高等管制东谈主 员负责管制信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当得当中国证监会筹商基金信息泄漏内容与               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 形态准则等律例的轨则。   基金托管东谈主应当按照筹商法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新 的招募说明书、基金居品府上摘要、基金计帐申报等公开泄漏的筹商基金信息进行复核、审 查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中弃取泄漏信息的报刊，本基金只需弃取一家 报刊。   为强化投资者保护，晋升信息泄漏服务质料，基金管制东谈主应当自中国证监会轨则之日起， 按照《信息泄漏办法》等筹商法律律例的轨则和中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资 决策有环节影响的信息。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律律例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延信息泄漏： 考的活跃阛阓价钱且遴选估值期间仍导致公允价值存在环节不笃定性时；   （九）法律律例或监管部门对信息泄漏另有轨则的，从其轨则。                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施设施   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构 备案。启用侧袋机制后实时遴聘得当《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 阐发相应侧袋账户的基金份额持有东谈主名册和份额。 支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购央求。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋 账户运作情况笃定是否暂停申购。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基 准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估值并泄漏主 袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。主袋账户份额知足基金合同分成 条件的，可对主袋账户份额进行收益分拨。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产筹商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，且不得收取管制费。   （七）侧袋账户中特定资产的处置计帐   特定资产复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，遴选将 特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管制东谈主实时遴聘得当《证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计意见。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （八）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分轨则的基金净值信息泄漏方式和 频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 泄漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户筹商信息在依期申报中单独进行泄漏。   （九）法律律例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有轨则的，从其轨则。本招募说明 书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律律例、筹商轨则不一致的，以届时的法律律例、 筹商轨则为准，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当设施后，在对基金份额持有 东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改、诊疗或补充，无需召开 基金份额持有东谈主大会审议。            十七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例和基金合同轨则可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 收效后两日内在轨则媒介公告。   （二）     《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拒绝： 连续的。                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律律例或 中国证监会另有轨则时从其轨则。   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券筹生意务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组妥协给与基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐申报。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律意见书。   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况得当延长计帐期限，并提前公告。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产计帐申报经司帐师事务所审计并由律                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                        十八、基金托管东谈主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”                        ）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息泄漏筹商东谈主：许俊   传真：     （010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部拔擢于 1998 年，现存职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业训诲，且具有国际管事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管制打算、信赖打算、企业年金、银行快活居品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内最先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   甩手 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，障翳了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等                          中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资快活需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面约束轨制   中国银行托管业务部风险管制与约束管事是中国银行全面风险约束管事的组成部分，秉 承中国银行风险约束理念，坚持“表率运作、稳健计议”的原则。中国银行托管业务部风险 约束管事连合业务各设施，通过风险识别与评估、风险约束措施设定及轨制成立、表里部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后取得基于 “SAS70”、               “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保钟情见的审阅申报。2020 年，中国银行链接取得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面约束审计申报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，大意灵验保 证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和设施   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作管制办法》的相 关轨则，基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违背法律、行政律例和其他联系轨则，或者 违背基金合同约定的，应当拒接执行，实时文告基金管制东谈主，并实时向国务院证券监督管制 机构申报。基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据来去设施仍是收效的投资指示违背法律、行政 律例和其他联系轨则，或者违背基金合同约定的,应当实时文告基金管制东谈主，并实时向国务 院证券监督管制机构申报。                              十九、境外资产托管东谈主   （一）基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）   注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001   法定代表东谈主：James Dimon   成速即间：1799 年   总资产（截止 2023 年 12 月 31 日）：3.88 万亿好意思元   实收本钱（截止 2023 年 12 月 31 日）：1,214 亿好意思元   托管资产范畴（截止 2023 年 12 月 31 日）：32.4 万亿好意思元                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   信用品级：穆迪评级 Aa2（高等信用债券）   行为全球最先的金融服务公司，摩根大通领有 3.88 万亿好意思元资产，在跳跃 60 个国度计议。 在投资银行业务、消耗者金融服务、小企业和生意银行业务、金融来去处理、资产管制和私募股 权投资基金等方面，摩根大通均为业界辅导者。   摩根大通自 1946 年早先为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国际的要求，该 公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务–全球托管。尔后，摩根大通链接膨胀服务，以满 足不停变化的客户需要。通过提供优质服务和翻新的居品，摩根大通历久保持其最先地位。   行为全球托管行业的最先者，               摩根大通托管资产达 32.4 万亿好意思元（甩手 2023 年 12 月 31 日）， 为全世界最大的机构投资者提供翻新的托管、基金司帐和服务以及证券服务。   摩根大通是一家信得过的全球机构，在跳跃 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同之处 在于，摩根大通还可为客户提供阛阓最先的投资银行服务，包括外汇来去、全球期货与期权计帐、 股权及股权挂钩居品以及固定收益投资的来去与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流 动性方面，咱们也有很强的贬责决议才智。   此外，摩根大通照旧亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回首到 1974 年，在亚太 地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印度、马来西亚、 新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外托管东谈主的职责                         二十、筹商服务机构   （一）销售机构   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表东谈主：张佑君   客户服务电话：400-818-6666   传真：010-63136700   筹商东谈主：张德根                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.ChinaAMC.com （1）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表东谈主：葛海蛟 电话：010-66596688 传真：010-66593777 筹商东谈主：客户服务中心 网址：www.boc.cn 客户服务电话：95566 （2）交通银行股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中路188号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 筹商东谈主：高天 网址：www.bankcomm.com 客户服务电话：95559 （3）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦 办公地址：上海市浦东新区银城路167号 法定代表东谈主：吕家进 电话：0591-87839338 传真：021-62159217 筹商东谈主：孙琪虹 网址：www.cib.com.cn 客户服务电话：95561 （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表东谈主：张金良 传真：010-68858117 筹商东谈主：李雪萍 网址：www.psbc.com 客户服务电话：95580 （5）广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法定代表东谈主：杨明生 电话：020-38321207、15011838290 传真：020-87310955 筹商东谈主：韩鹏 网址：www.cgbchina.com.cn 客户服务电话：400-830-8003 （6）祥瑞银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市深南东路5047号 法定代表东谈主：谢永林 电话：0755-82088888 传真：0755-25841098 筹商东谈主：赵扬 网址：bank.pingan.com 客户服务电话：95511-3 （7）宁波银行股份有限公司 住所：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表东谈主：陆华裕 电话：0574-89068340                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 传真：0574-87050024 筹商东谈主：胡技勋 网址：www.nbcb.cn 客户服务电话：95574 （8）上海农村生意银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东大路981号 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层 法定代表东谈主：胡平西 电话：021-38523692 传真：021-50105124 筹商东谈主：施传荣 网址：www.srcb.com 客户服务电话：021-962999 （9）江苏银行股份有限公司 住所：南京市中华路26号 办公地址：南京市中华路26号 法定代表东谈主：夏平 电话：025-58588167 传真：025-58588164 筹商东谈主：田春慧 网址：www.jsbchina.cn 客户服务电话：95319 （10）锦州银行股份有限公司 住所：辽宁省锦州市科技路68号 办公地址：辽宁省锦州市科技路68号 法定代表东谈主：魏学坤 电话：13500466262 传真：0416-3220186 筹商东谈主：杨玉 网址：www.jinzhoubank.com                           中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 客户服务电话：400-66-96178 （11）中信百信银行股份有限公司 住所：北京市向阳区巩固路5号院3号楼8层 办公地址：北京市向阳区巩固路5号院3号楼6-11层 法定代表东谈主：李如东 电话：010-50925699 传真：010-86496277 筹商东谈主：陈冰 网址：www.aibank.com 客户服务电话：400-818-0100 （12）深圳市新兰德证券投资计算有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表东谈主：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 筹商东谈主：文雯 网址：http://8.jrj.com.cn/ 客户服务电话：400-166-1188 （13）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表东谈主：王莉 电话：021-20835787 传真：010-85657357 筹商东谈主：吴卫东 网址：licaike.hexun.com 客户服务电话：400-920-0022、021-20835588 （14）财咨谈信息期间有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表东谈主：朱荣晖 电话：13918960890 传真：024-82280606 筹商东谈主：庞爱静 网址：www.jinjiwo.com 客户服务电话：400-003-5811 （15）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室 法定代表东谈主：胡燕亮 电话：021-50810687 传真：021-58300279 筹商东谈主：李娟 网址：www.wacaijijin.com 客户服务电话：021-50810673 （16）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 法定代表东谈主：李春蓉 电话：0851-82209888 筹商东谈主：黄笛 网址：www.hyzhfund.com 客户服务电话：400-8391818 （17）上海陆享基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址：上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表东谈主：粟旭 电话：021-53398953、021-53398880、021-53398863 传真：021-53398801                          中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      筹商东谈主：张宇明、王梦霞、王玉      网址：www.luxxfund.com      客户服务电话：4001681235      （18）腾安基金销售（深圳）有限公司      住所：深圳市前海深港配合区前湾整个1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司）      办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼      法定代表东谈主：刘明军      电话：0755-86013388转80618      筹商东谈主：谭广锋      网址：www.txfund.com      客户服务电话：95788      （19）北京度小满基金销售有限公司      住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室      办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼      法定代表东谈主：葛新      电话：010-59403028      传真：010-59403027      筹商东谈主：孙博超      网址：www.baiyingfund.com      客户服务电话：95055-4      （20）博时钞票基金销售有限公司      住所：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层      办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层      法定代表东谈主：王德英      电话：075583169999-4002      传真：0755-83195220      筹商东谈主：崔丹      网址：www.boserawealth.com      客户服务电话：4006105568                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （21）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北好意思广场B座12楼 法定代表东谈主：汪静波 电话：021-38509680 传真：021-38509777 筹商东谈主：张裕 网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （22）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 办公地址：深圳市罗湖区戏班路物质控股置地大厦8楼801 法定代表东谈主：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 筹商东谈主：童彩平 网址：www.zlfund.cn 客户服务电话：4006-788-887 （23）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方钞票大厦 法定代表东谈主：其实 电话：95021 传真：021-64385308 筹商东谈主：屠彦洋 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （24）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 筹商东谈主：周天雪 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表东谈主：王珺 电话：18205712248 筹商东谈主：韩爱斌 网址：www.fund123.cn 客户服务电话：95188-8 （26）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路555号裕景国际B座16层 法定代表东谈主：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 筹商东谈主：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （27）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表东谈主：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 筹商东谈主：吴强                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：400-877-3772 （28）北京展恒基金销售有限公司 住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市向阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表东谈主：闫振杰 电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 筹商东谈主：翟飞飞 网址：www.myfund.com 客户服务电话：400-818-8000 （29）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表东谈主：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-61101630 筹商东谈主：曹怡晨 网址：http://www.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：95733 （30）北京创金启富基金销售有限公司 住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表东谈主：梁蓉 电话：010-66154828-809 传真：010-88067526 筹商东谈主：马浩 网址：www.5irich.com 客户服务电话：010-66154828 （31）泛华普益基金销售有限公司                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：成都市成华区成立路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号 法定代表东谈主：于海锋 电话：13910181936 传真：- 筹商东谈主：隋亚方 网址：https://www.puyifund.com/ 客户服务电话：400-080-3388 （32）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市向阳区开国路88号SOHO当代城C座18层1809 法定代表东谈主：沈伟桦 电话：010-52855713 传真：010-85894285 筹商东谈主：程刚 网址：www.yixinfund.com 客户服务电话：400-609-9200 （33）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大路1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路苏宁总部 法定代表东谈主：刘汉青 电话：025-66996699-887226 传真：025-66008800-887226 筹商东谈主：王峰 网址：www.snjijin.com 客户服务电话：95177 （34）浦领基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611 法定代表东谈主：张莲                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 电话：010-59497361 传真：010-64788016 筹商东谈主：李艳 网址：www.zscffund.com 客户服务电话：400-012-5899 （35）通华钞票（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层 法定代表东谈主：沈丹义 电话：021-60818757 传真：021-60810695 筹商东谈主：周晶 网址：www.tonghuafund.com 客户服务电话：400-101-9301 （36）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市北京经济期间开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京向阳区大望路金地中心A座28层 法定代表东谈主：武建华 电话：010-59313555 传真：010-56642623 筹商东谈主：丛瑞丰 网址：http://www.zzfund.com 客户服务电话：400-8180-888 （37）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表东谈主：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 筹商东谈主：丁向坤                         中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    网址：http://www.hcfunds.com/    客户服务电话：400-619-9059    （38）上海大贤达基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元    办公地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元    法定代表东谈主：申健    电话：18017373527    传真：021-20219923    筹商东谈主：张蜓    网址：https://www.wg.com.cn/    客户服务电话：021-20292031    （39）北京新浪仓石基金销售有限公司    住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座    法定代表东谈主：赵芯蕊    电话：010-62625768    传真：010-62676582    筹商东谈主：赵芯蕊    网址：www.xincai.com    客户服务电话：010-62675369    （40）北京辉腾汇富基金销售有限公司    住所：北京市东城区向阳门北大街8号2-2-1    办公地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦F座12层B    法定代表东谈主：许宁    电话：010-85610733    传真：010-85622351    筹商东谈主：彭雪琳    网址：https://www.htfund.com/    客户服务电话：400-829-1218                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （41）济安钞票（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表东谈主：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 筹商东谈主：李海燕 网址：www.jianfortune.com 客户服务电话：400-673-7010 （42）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表东谈主：黄祎 电话：021-50712782 传真：021-50710161 筹商东谈主：徐亚丹 网址：www.520fund.com.cn 客户服务电话：400-799-1888 （43）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东谈主：尹彬彬 电话：15201924977 传真：021-52975270 筹商东谈主：兰敏 网址：www.66liantai.com 客户服务电话：400-118-1188 （44）泰信钞票基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦1206                       中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：张虎 电话：15180468717 筹商东谈主：郑雅婷 网址：www.taixincf.com 客户服务电话：4000048821 （45）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表东谈主：王翔 电话：021-35385521*210 传真：021-55085991 筹商东谈主：蓝杰 网址：www.jiyufund.com.cn 客户服务电话：400-820-5369 （46）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大路2815号302室 法定代表东谈主：黄欣 电话：021-33768132-801 传真：021-33768132-802 筹商东谈主：戴珉微 网址：www.zhongzhengfund.com 客户服务电话：400-6767-523 （47）北京虹点基金销售有限公司 住所：北京市向阳区工东谈主通顺场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市向阳区工东谈主通顺场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表东谈主：郑毓栋 电话：010-65951887 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      住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室       办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层       法定代表东谈主：毛淮平       电话：010-88066326       传真：010-63136184       筹商东谈主：张静怡       网址：www.amcfortune.com       客户服务电话：400-817-5666       （62）中信期货有限公司       住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座13层1301-1305、       办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座13层1301-1305、       法定代表东谈主：窦长宏       电话：021-60812919       传真：021-60819988       筹商东谈主：梁好意思娜       网址：https://www.citicsf.com       客户服务电话：400-990-8826       （63）弘业期货股份有限公司       住所：南京市中华路50号       办公地址：南京市中华路50号弘业大厦       法定代表东谈主：周剑秋       电话：025-52278981       传真：025-52278733       筹商东谈主：张苏怡       网址：www.ftol.com.cn       客户服务电话：400-828-1288       （64）国泰君安证券股份有限公司                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：中国（上海）目田贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 筹商东谈主：黄博铭 网址：www.gtja.com 客户服务电话：95521 （65）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东谈主：王常青 传真：010-65182261 筹商东谈主：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （66）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信赖大厦21楼 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 筹商东谈主：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536 （67）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空一街2号618室 办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表东谈主：林传辉 电话：020-66336146                        中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 传真：020-87555417 筹商东谈主：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （68）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 筹商东谈主：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （69）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表东谈主：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 筹商东谈主：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （70）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表东谈主：杨周全 电话：021-33389888 传真：021-33388224 筹商东谈主：余洁 网址：www.swhysc.com                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 客户服务电话：95523、400-889-5523 （71）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表东谈主：杨泽柱 电话：027-65799999 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办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 筹商东谈主：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （83）上海证券有限职责公司 住所：上海市西藏中路336号 办公地址：上海市西藏中路336号 法定代表东谈主：龚德雄 电话：021-51539888 传真：021-65217206 筹商东谈主：张瑾 网址：www.shzq.com 客户服务电话：400-891-8918 （84）诚通证券股份有限公司                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 办公地址：北京市向阳区东三环北路27号楼12层 法定代表东谈主：张威 电话：010-83561146 传真：010-83561164 筹商东谈主：田芳芳 网址：www.cctgsc.com.cn 客户服务电话：95399 （85）大同证券有限职责公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东谈主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 筹商东谈主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （86）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表东谈主：姚志勇 电话：0510-82831662 传真：0510-82830162 筹商东谈主：祁昊 网址：www.glsc.com.cn 客户服务电话：95570 （87）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表东谈主：何之江                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 电话：13916661875 传真：021-33830395 筹商东谈主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （88）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东谈主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 筹商东谈主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （89）财信证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际钞票中心26层 法定代表东谈主：刘宛晨 电话：0731-84403347 传真：0731-84403439 筹商东谈主：郭静 网址：www.cfzq.com 客户服务电话：95317 （90）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 法定代表东谈主：翁振杰 电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389 筹商东谈主：黄静                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.guodu.com 客户服务电话：400-818-8118 （91）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东谈主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825 筹商东谈主：王一彦 网址：www.longone.com.cn 客户服务电话：95531、400-888-8588 （92）中银国际证券股份有限公司 住所：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表东谈主：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372474 筹商东谈主：王炜哲 网址：www.bocichina.com 客户服务电话：400-620-8888 （93）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表东谈主：杨炯洋 电话：010-58124967 传真：028-86150040 筹商东谈主：谢国梅 网址：www.hx168.com.cn 客户服务电话：95584 （94）申万宏源西部证券有限公司                            中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室       办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）       法定代表东谈主：王献军       电话：0991-2307105       传真：0991-2301927       筹商东谈主：梁丽       网址：www.swhysc.com       客户服务电话：95523、400-889-5523       （95）中泰证券股份有限公司       住所：山东省济南市市中区经七路86号       办公地址：山东省济南市市中区经七路86号       法定代表东谈主：王洪       电话：021-20315719       传真：021-20315125       筹商东谈主：张峰源       网址：www.zts.com.cn       客户服务电话：95538       （96）世纪证券有限职责公司       住所：深圳市前海深港配合区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心       办公地址：深圳市福田区深南大路招商银行大厦40-42层       法定代表东谈主：李强       传真：0755-83199511       筹商东谈主：王雯       网址：www.csco.com.cn       客户服务电话：400-832-3000       （97）第一创业证券股份有限公司       住所：深圳市福田区福华整个115号投行大厦20楼       办公地址：深圳市福田区福华整个115号投行大厦18楼                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 筹商东谈主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （98）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大路4001号时间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 筹商东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （99）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城开国际中心26楼 法定代表东谈主：武晓春 电话：021-68761616 传真：021-68767032 筹商东谈主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn 客户服务电话：400-888-8128 （100）华福证券有限职责公司 住所：福州市五四路157号新宇宙大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新宇宙大厦7至10层 法定代表东谈主：黄金琳 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 筹商东谈主：张腾 网址：www.hfzq.com.cn 客户服务电话：95547 （101）华龙证券股份有限公司 住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州钞票中心19楼 法定代表东谈主：祁建邦 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 筹商东谈主：周鑫 网址：www.hlzq.com 客户服务电话：95368 （102）华鑫证券有限职责公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表东谈主：俞洋 电话：021-54967656 传真：021-54967032 筹商东谈主：虞佳彦 网址：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：95323、400-109-9918 （103）中山证券有限职责公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层 法定代表东谈主：李永湖 电话：0755-82943755 传真：0755-82960582 筹商东谈主：罗艺琳 网址：www.zszq.com 客户服务电话：95329                       中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （104）东方钞票证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路101号 办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-36533016 传真：021-36533017 筹商东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （105）粤开证券股份有限公司 住所：广州经济期间开发区科学大路60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表东谈主：严亦斌 电话：0755-83331195 筹商东谈主：彭莲 网址：http://www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （106）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 筹商东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （107）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东谈主：陈林                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 电话：021-50122128 传真：021-50122398 筹商东谈主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （108）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东谈主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 筹商东谈主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （109）爱建证券有限职责公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-32229888 传真：021-68728703 筹商东谈主：庄丽珍 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （110）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东谈主保寿险大厦 法定代表东谈主：张海文 电话：010-85556048 传真：010-85556088 筹商东谈主：孙燕波                       中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 网址：www.crsec.com.cn 客户服务电话：95390 （111）天风证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市东湖新期间开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市东湖新期间开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表东谈主：余磊 电话：027-87618882 传真：027-87618863 筹商东谈主：翟璟 网址：www.tfzq.com 客户服务电话：400-800-5000 （112）万和证券股份有限公司 住所：海口市南沙路49号通讯广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大路7028号时间科技大厦20层西厅 法定代表东谈主：甘卫斌 电话：0755-82830333 传真：0755-25170093 筹商东谈主：张雷 网址：http://www.vanho.cn/ 客户服务电话：4008-882-882 （113）中邮证券有限职责公司 住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号 法定代表东谈主：郭成林 电话：010-67017788-8914 传真：010-67017788 筹商东谈主：史蕾 网址：www.cnpsec.com 客户服务电话：4008-888-005 （114）宏信证券有限职责公司                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 住所：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表东谈主：吴玉明 电话：028-86199278 传真：028-86199382 筹商东谈主：郝俊杰 网址：www.hxzq.cn 客户服务电话：400-836-6366 （115）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 筹商东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325、400-860-8866 （116）联储证券股份有限公司 住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市向阳区巩固路5号院3号楼中建钞票国际中心27层 法定代表东谈主：吕春卫 电话：010-86499838 传真：010-86499401 筹商东谈主：王龙 网址：http://www.lczq.com 客户服务电话：956006 （117）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表东谈主：马永谙                         中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   电话：13752528013   传真：021-50701053   筹商东谈主：卢亚博   网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx   客户服务电话：400-080-8208   （118）阳光东谈主寿保障股份有限公司   住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层   办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层   法定代表东谈主：李科   电话：010-85632771   传真：010-85632773   筹商东谈主：王超   网址：http://fund.sinosig.com/   客户服务电话：95510  基金管制东谈主可根据联系法律、律例的要求，弃取得当要求的机构代理销售本基金。具体 东谈主民币及好意思元代销机构详见基金管制东谈主网站。 情况增多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录本公司官网查询销售机构信息。  （二）登记机构  称号：中原基金管制有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  法定代表东谈主：张佑君  客户服务电话：400-818-6666  传真：010-63136700  筹商东谈主：朱威  （三）讼师事务所  称号：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  法定代表东谈主：朱小辉                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 筹商电话：010-57763999 传真：010-57763599 筹商东谈主：李晗 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙东谈主：毛鞍宁 筹商电话：010-58153000 传真：010-85188298 筹商东谈主：蒋燕华 承办注册司帐师：蒋燕华、张晓阳                     二十一、基金合同的内容摘要 以下内容摘自《中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》                                    。       第一部分 基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的职权、义务 一、基金管制东谈主 （一）基金管制东谈主简况 称号：中原基金管制有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东谈主：张佑君 拔擢日历：1998 年 4 月 9 日 批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国证监会证监基字199816 号文 组织体式：有限职责公司 注册本钱：2.38 亿元东谈主民币 存续期限：100 年 筹商电话：400-818-6666 （二）基金管制东谈主的职权与义务                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）            《运作办法》终点他联系轨则，基金管制东谈主的职权包括但不限于：   （1）照章召募资金。   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并管制基金 财产。   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用。   （4）销售基金份额。   （5）召集基金份额持有东谈主大会。   （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益。   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主。   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商举止进行监督和处理。   （9）担任或寄托其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度。   （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分拨决议。   （11）在《基金合同》约定的界限内，拒接或暂停受理申购与赎回央求。   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用鼓舞职权，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的职权。   （13）在条件允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通。   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼职权或者实施其他法 律举止。   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构。   （16）在得当联系法律、律例的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、赎回、转机 和非来去过户的业务规则。   （17）根据联系轨则，弃取、更换或破除境外投资参谋人、证券经纪代理商以及证券登记 机构，并对其举止进行必要的监督。   （18）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》终点他联系轨则，基金管制东谈主的义务包括但不限于：              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。   （2）办理基金备案手续。   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产。   （4）配备弥漫的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管制和运作基金财产。   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此孤独，对所管制的不同基金鉴别管制，鉴别记账，进行 证券投资。   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产。   （7）照章接受基金托管东谈主的监督。   （8）遴选得当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则狡计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱。   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。   （10）编制季度、中期和年度基金申报。   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》终点他联系轨则，履行信息泄漏及申报义务。   （12）保守基金生意神秘，不走漏基金投资打算、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》终点他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予阴事，不向他东谈主走漏。   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益。   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》终点他联系轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会。   （16）按轨则保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他筹商府上 15 年以上。   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时刻发出，况兼保证投资者 大意按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到联系府上的复印件。                      中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨。   （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并文告基金 托管东谈主。   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而除名。   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿。   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责。   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼职权或实施其他法律举止。   （24）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。   （25）建立并保存基金份额持有东谈主名册。   （26）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成速即间：1983 年 10 月 31 日   批准拔擢机关和批准拔擢文号：国务院批转中国东谈主民银行《对于更动中国银行体制的请 示申报》（国发197972 号）   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续期间：连接计议   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   （二）基金托管东谈主的职权与义务            《运作办法》终点他联系轨则，基金托管东谈主的职权包括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全维持基金财 产。              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用。   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成环节损失的情形，应呈报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益。   （4）根据筹商阛阓规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券来去资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会。   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主。   （7）弃取、更换负责境外资产托管业务的境外托管东谈主。   （8）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》终点他联系轨则，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤劳尽责的原则持有并安全维持基金财产。   （2）拔擢专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场面，配备弥漫的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜。   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金鉴别成就账户，孤独核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独。   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产。   （5）维持由基金管制东谈主代表基金缔结的与基金联系的环节合同及联系凭证。   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜。   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、《基金合同》终点他联系轨则另有轨则外，在 基金信息公开泄漏前赐与阴事，不得向他东谈主走漏。   （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱。   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息泄漏事项。   （10）对基金财务司帐申报、季度、中期和年度基金申报出具意见，说明基金管制东谈主在 各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；要是基金管制东谈主有未执行《基金 合同》轨则的举止，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了得当的措施。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他筹商府上 20 年以上。   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册。   （13）按轨则制作筹商账册并与基金管制东谈主查对。   （14）依据基金管制东谈主的指示或联系轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项。   （15）依据《基金法》             、《基金合同》终点他联系轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金份额持有东谈主、基金管制东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会。   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金管制东谈主的投资运作。   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分拨。   （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金管制东谈主。   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其 退任而除名；除法律律例或《基金合同》、                   《托管公约》另有轨则外，基金托管东谈主不承担连带 职责。   （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿。   （21）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定。   （22）对其寄托第三方机构筹商事项的法律后果承担职责。基金托管东谈主寄托的第三方机 构不包括筹商司法统治区域内的证券登记、计帐机构、第三方数据和信息起首机构、根据当 地阛阓惯例无法向该服务提供方追偿的其他机构。   （23）资金账户中的现金由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以银行身份持有，现金存入资金 账户时组成境外托管东谈主的等额债务，基金份额持有东谈主分歧该现金资产享有优先求偿权，除非 法律律例及取销或清盘设施明文轨则该等现金不归于计帐财产外。境外资产托管东谈主在因照章 赶走、被照章取销或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行拒绝计帐时，除非在筹商法律律例 强制要求下，不得将托管资产项下的证券、非现金资产归入其计帐资产。   （24）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益。   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产。   （3）照章央求赎回其持有的基金份额。   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会，或者召集基金份额持有东谈主大会。   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权。   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息府上。   （7）监督基金管制东谈主的投资运作。   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁。   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 于：   （1）崇拜阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息泄漏文献。   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险。   （3）暄和基金信息泄漏，实时运用职权和履行义务。   （4）缴纳基金认购、申购及法律律例和《基金合同》所轨则的用度。   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金耗费或者《基金合同》拒绝的有限职责。   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止。   （7）执行收效的基金份额持有东谈主大会的决定。   （8）返还在基金来去过程中因任何原因取得的欠妥得利。   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的设施和规则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持 有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。基金份额持有东谈主大会不拔擢日常机构。   一、召开事由                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金合同和中国证监会另有轨则的除外：   （1）拒绝《基金合同》。   （2）更换基金管制东谈主。   （3）更换基金托管东谈主。   （4）转机基金运作方式。   （5）诊疗基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬劳标准，提高销售服务费，但法律律例或中国 证监会要求提高该等酬劳标准的除外。   （6）变更基金类别。   （7）本基金与其他基金的合并。   （8）变更基金投资方针、界限或策略。   （9）变更基金份额持有东谈主大会设施。   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会。   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消灭事项书面要求召开基金份额持 有东谈主大会。   （12）对基金当事东谈主职权和义务产生环节影响的其他事项。   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主 大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取。   （2）增多、减少、诊疗基金份额类别成就或诊疗本基金的申购费率，调低赎回费率、 销售服务费率或诊疗收费方式。   （3）基金管制东谈主、登记机构、销售机构诊疗联系基金认购、申购、赎回、转机、收益 分拨、非来去过户、转托管等业务的规则。   （4）增多、减少或诊疗基金销售币种。   （5）诊疗基金净值的狡计和公告时刻或频率。   （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （7）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主职权义务关系发生环节变化。   （8）于中国证监会允许的界限内推出新业务或服务。   （9）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、侵扰。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）会议召开的时刻、场合和会议体式。   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式。   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日。   （4）授权寄托诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和场合。   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话。   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续。   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通讯方式、寄托的公证机关终点筹商方式和筹商东谈主、书面 表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指定场合对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定场合对表决意见的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会或通讯开会等方式召开，会议的召开方式由会议召 集东谈主笃定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制东谈主 或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期得当以下条件时，不错进行基金 份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主办有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释得当法律律例、                          《基金合同》和会议文告的轨则， 况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记府上相符。   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）                               。   投入基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，                            应当有代表 1/3 以上（含 1/3） 基金份额的基金份额持有东谈主或其代理东谈主投入，方可召开。 公告约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议公告约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个管事日内一语气公布筹商 指示性公告。   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定场合对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告轨则的方式收取基金份 额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不投入收取书面表决意见的，不 影响表决效率。   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   投入基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述轨则比例的，召集东谈主 不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项 再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面 意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托诠释得当法律律例、                               《基金合同》和会议 文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 用麇集、电话、短信或其他方式进行表决，或者遴选麇集、电话、短信或其他方式授权他东谈主 代为出席会议并表决。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如《基金合同》的环节修改、决定终               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 止《基金合同》       、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有轨则的除外）               、法律律例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集 东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主办东谈主按照下列第七条轨则设施笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主办东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主办；要是基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以特殊决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 以上（含 2/3）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、拒绝 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特殊决议通过方为灵验。              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据诠释，不然提交得当会议通 知中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头得当会议文告轨则的书 面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或消灭项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议早先后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议早先后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 个管事日内按照法律律例和中国证监会筹商 轨则的要求在轨则媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当执行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对举座基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主鉴别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若筹商基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日筹商基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）筹商基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应鉴别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，消灭主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的筹商轨则以本节特殊约定内容为准，本                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 节莫得轨则的适用本部分筹商约定。   十、法律律例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。         第三部分 基金合同祛除和拒绝的事由、设施以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例和基金合同轨则可不经基金份 额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 收效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拒绝： 连续的。    《基金合同》收效之日起三年后的对应日，基金资产净值低于 2 亿元的。法律律例或 中国证监会另有轨则时从其轨则。   三、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券筹生意务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组妥协给与基金。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）制作计帐申报。   （5）遴聘司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律意见书。   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分拨。 下，基金财产计帐小组可根据计帐的具体情况得当延长计帐期限，并提前公告。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系环节事项须实时公告；基金财产计帐申报经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                   第四部分 争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，可通过 友好协商贬责。但若自一方书面建议协商贬责争议之日起 60 日内争议未能以协商方式贬责 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时灵验的仲裁规则按 庸碌设施进行仲裁，仲裁场合为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲 裁用度由败诉方承担。争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，链接针织、勤劳、尽 责地履行基金合同轨则的义务，严防基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特殊行政区、澳门特殊行政区 和台湾地区法律）统治。                   中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）            第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》正本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管制东谈主、基金托管 东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效率。  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。  照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照筹商法律律例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。                  二十二、基金托管公约的内容摘要  以下内容摘自《中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）托管公约》                                     。                        一、托管公约当事东谈主  （一）基金管制东谈主（或简称“管制东谈主”）  称号：中原基金管制有限公司  住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院  法定代表东谈主：张佑君  成速即间：1998 年 4 月 9 日  批准拔擢机关：中国证券监督管制委员会  批准拔擢文号：中国证监会证监基字199816 号  组织体式：有限职责公司  注册本钱：2.38 亿元东谈主民币  计议界限：      （一）基金召募；             （二）基金销售；                    （三）资产管制；                           （四）从事特定客户资产 管制业务；     （五）中国证监会核准的其他业务  存续期间：100 年  （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主：葛海蛟  成速即间：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：股份有限公司               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   计议界限：继承东谈主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借债；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信探问、计算、见证业务；组织或投入银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机 构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：连接计议            二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的轨则对基金管制东谈主的下列投资运作进行监督：   I、对基金的投资界限、投资对象进行监督。基金管制东谈主应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体界限实时提供给基金托管东谈主。基金管制东谈主不错根据践诺情况的变化，对 各投资品种的具体界限赐与更新和诊疗，并实时文告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资 界限对基金的投资进行监督。   本基金的投资界限为已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券 监管机构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))；已与中国 证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的庸碌股、优先股、全 球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产信赖凭证；政府债券、公司债券、可转机债券、住房按 揭赈济证券、资产赈济证券等固定收益投资器用；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币阛阓器用；与固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境 酬酢易所上市来去的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会筹商轨则。   本基金投资于已与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录的国度或地区证券监管机 构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))的投资比例不低于 基金资产的 80%，投资于权益类居品（包括股票、股票型基金）的比例不高于基金资产的                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 来去保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当设施后，可 以将其纳入投资界限。   II、对基金投融资比例进行监督。   （1）本基金持有消灭机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。   （2）本基金管制东谈主管制的全部基金（含本基金）不得持有消灭机构 10%以上具有投票 权的证券刊行总量。其中，此项投资比例限制应当合并狡计消灭机构境表里上市的总股本。   （3）本基金持有消灭家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外拔擢的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构 评级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限制。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管配合饶恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券阛阓挂牌来去的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区阛阓的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。   （5）基金持有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产 是指法律或基金合同轨则的领路受限证券以及中国证监会认定的其他资产。   （6）本基金管制东谈主管制的且在本基金托管东谈主处托管的全部基金（含本基金）持有任何 一只境外基金，不得跳跃该境外基金总份额的 20%。   （7）本基金投资于单只基金的比例不跳跃基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型 基金的，该伞型基金应当视为一只基金。   （8）本基金不得投资于以下基金：   a.其他基金中基金；   b.团结基金（A Feeder Fund）；   c.投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 机构登记注册的公募基金(包括洞开式基金和来去型洞开式指数基金(ETF))的投资比例不低 于基金资产的 80%。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款。 可领路股票，不得跳跃该上市公司可领路股票的 15%。 领路股票，不得跳跃该上市公司可领路股票的 30%。 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金不得当 前款所轨则比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。 来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致。本基金管制东谈主 承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回购交 易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致，并承担由于不一 致所导致的风险和损失。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金管制东谈主之外的要素致使基金投资 比例不得当上述轨则投资比例的，除 4、7、8 条之外，其余应当在 30 个来去日内进行诊疗。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的联系约定。期间，基金的投资界限、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东谈主对基 金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起早先。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行得当设施后， 则本基金投资不再受筹商限制。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、筹商 信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管制东谈主违背法律法 规的轨则及本公约的约定，应实时指示基金管制东谈主，基金管制东谈主收到指示后应实时查对阐发 并以书面体式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 行复查。基金管制东谈主对基金托管东谈主指示的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时 向中国证监会申报。   （四）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违背法律律例、本公约的轨则，应当拒接 执行，实时指示基金管制东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会申报。基金托管东谈主发 现基金管制东谈主依据来去设施仍是收效的指示违背法律律例、本公约轨则的，应当实时指示基 金管制东谈主，并依照法律律例的轨则实时向中国证监会申报。   （五）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则 时刻内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管制东谈主应积极配合提供筹商数据府上和制 度等。   （六）基金托管东谈主对基金管制东谈主对基金财产的投资运作于估值日终局且筹商数据王人备后， 进行来去后的投资监控和申报。   （七）基金托管东谈主的投资监督申报的准确性和完好意思性受限于基金管制东谈主或其投资参谋人及 其他中介机构提供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完好意思性不作任何 担保、示意或表现，并对这些机构的信息的准确性和完好意思性所引起的损失不负任何职责。   （八）基金托管东谈主对基金管制东谈主或其投资参谋人的投资举止(包括但不限于其投资策略及 决定)终点投资申报不承担任何职责。             三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本公约的灵验期内，在不违背公谈、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主遵照筹商 法律律例终点行业监管要求的基础上，基金管制东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金管制东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示 办理计帐交收、筹商信息泄漏和监督基金投资运作等举止。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无 方正情理未执行或蔓延执行基金管制东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背法律律例、 《基金合同》及本公约联系轨则时，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到文告后应实时查对并以书面体式对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权 随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主文告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应依照法律律例的轨则申报中国证监会。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查举止，包括但不限于：提交筹商府上以               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 供基金管制东谈主核查托管财产的完好意思性和实在性，在轨则时刻内回应基金管制东谈主并改正。   （四）基金托管东谈主不错寄托得当《试行办法》轨则条件的境外资产托管东谈主负责境外资产 托管业务。对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外 托管东谈主在履行职责过程中，因自身罪恶、坚决原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承 担相应职责；在决定境外托管东谈主是否存在罪恶、坚决等欠妥举止时，应根据基金托管东谈主与境 外托管东谈主之间的公约适用法律及当地的法律律例、证券阛阓惯例决定；但基金托管东谈主已按照 严慎、称职的原则弃取、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律律例的要求 托管资产的前提下，对境外托管东谈主的歇业而产生的损失，托管东谈主不承担职责。                   四、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 不包括：    （1）由基金托管东谈主或境外托管东谈主在计帐机构或其他证券集合处理系统中持有的证券； （2）在过户代理东谈主处保存的蚁合投资器用中的无凭证份额或其他权益。基金托管东谈主终点境 外托管东谈主分歧证券托管机构负责。                                       《基 金合同》及本公约另有轨则，不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产。 要是本基金投资的境外阛阓的某些货币同类入款的通行利率为负值，境外托管东谈主可能会对境 外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 托给得当法律律例要求的境外第三方机构履行。 理证券登记等托管业务。 计帐时，不得将任何证券、非现金资产终点收益归入其计帐财产；境外托管代理东谈主因上述同 样原因进行拒绝计帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管代理东谈主不得将证券、非现金资产终点 收益归入其计帐财产，但当地的法律、律例和阛阓惯例不允许托管证券孤独于计帐财产的情 况除外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管代理东谈主遴选生意上的合理行动以保证证券、非               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 现金资产的任何部分不会在其进行计帐时，行为可分拨财产分拨给其债权东谈主。当基金托管东谈主 知谈托管资产的任何一部分将被视为托管东谈主的计帐财产时﹐托管东谈主应尽快文告基金管制东谈主。 两边领路在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管代理东谈主的等额债务，除罪犯 律律例及取销或清盘设施明文轨则该等现金不归于计帐财产外。   （二）什物证券维持   基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供维持服务，但需取决于该阛阓上是否有此类服务：   （1）基金管制东谈主应在什物证券托付之前将筹商证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东谈主需要的信息见告基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方输送至基金托管东谈主的途 中安排保障或运载。如基金管制东谈主确需基金托管东谈主安排保障或运载时，两边可另行协商。当 基金托管东谈主被要求托付此类证券时，基金托管东谈主会安排得当的运载。经基金管制东谈主央求，基 金托管东谈主可安排得当保障。在什物证券托付过程中产生的保障费（如有）、运载费终点他合 理用度将由基金管制东谈主支付。   （2）两边同意，要是什物证券在由基金托管东谈主托付给运载服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东谈主只对因自身谬误或罪恶酿成的平直损失负责，但托管东谈主应协助管制东谈主从运 输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东谈主口头持有的受限什物证券，联系公司行动的信息可能会被延误或 不行从弥远认同的行业信息起首处取得，托管东谈主不行保证此等信息的完好意思性和准确性，与此 证券联系的支付可能会被蔓延。相应地，托管东谈主将与受限什物证券联系的、实时间进出付款 并将完好意思准确的公司行动信息转达给管制东谈主的才智是受到与此类证券联系的行业和阛阓惯 例制约的。托管东谈主仅在践诺收到联系此类公司行动信息，且莫得因刊行方终点参谋人或其他有 关各方所设的限制条件而被辞谢参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不 违背此款轨则的前提下，托管东谈主仍应尽合理努力获取该类信息。   （三）基金合同收效前召募资金的验资和入账 基金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》                、《运作办法》等联系轨则的，由基金管制东谈主在法依期限 内遴聘具有从事筹生意务阅历的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资申报，出具的验 资申报应由投入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中。               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （四）基金的银行账户的开设和管制 开立资金账户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指示办理境外资金收付。 托管东谈主维持和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的举止。   （五）基金进行依期入款投资的账户开设和管制   基金管制东谈主以基金口头在筹商律例轨则界限内入款银行的指定营业网点开立入款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的维持和使用。在上述账户开立和账户筹商信息变更过 程中，基金管制东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的筹商府上。   （六）基金证券账户的开设和管制 易所适用的登记结算机构为基金开立基金口头或基金托管东谈主口头或境外托管东谈主口头或境外 托管东谈主的代理东谈主口头，或以上任何一方与基金联名口头的证券账户。由基金托管东谈主或其境外 托管东谈主负责办理与开立证券账户联系的手续，基金管制东谈主提供系数必要协助。 管制东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金管制东谈主两边同意私行转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的举止。 的管制和运用由基金管制东谈主负责。 金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在阛阓以及国度或地区的筹商轨则，开立进行基金的投 资举止所需要的各类证券和结算账户，并协助办理与各类证券和结算账户筹商的投资阅历。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的系数权、正当性或实在性（包括是 否以邃密体式转让）         。                中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （七）其他账户的开立和管制 或登记机构的业务规则开立证券账户。 规和基金合同的轨则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。   （八）基金财产投资的联系有价凭证的维持   基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善维持。 基金托管东谈主对基金托管东谈主及境外托管东谈主之外机构践诺灵验约束的有价凭证不承担职责。   （九）与基金财产联系的环节合同及联系凭证的维持   基金托管东谈主按照法律律例维持由基金管制东谈主代表基金签署的与基金联系的环节合同及 联系凭证。基金管制东谈主代表基金签署联系环节合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有轨则外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金联系 的环节合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持 有一份正本的原件。环节合同由基金管制东谈主与基金托管东谈主按轨则各自维持，其中基金管制东谈主 的保存期限为 15 年以上，基金托管东谈主的保存期限为 20 年以上。   （十）公司行动   基金托管东谈主收到与证券账户中持有的证券筹商的公司行动信息后，应在合理时刻内将公 司行动及回复的截止期限以合适的方式文告基金管制东谈主。若基金管制东谈主莫得在回复截止期限 前发出联系公司行动的指示，基金托管东谈主将按照默许的公司行动指示行事。若无事前约定， 基金托管东谈主有权出于基金利益探讨按照生意上合理的方式自行决定遴选或不遴选行动，而不 承担任何职责。要是境外托管东谈主对其在履职过程中是否应遴选相应行动存在疑问，境外托管 东谈主不错获取法律参谋人或相应机构的建议，托管东谈主不承担境外托管东谈主按照该建议行事的职责。   （十一）备用信贷服务   为应付来去计帐、赎回等临时用途，经基金管制东谈主央求，基金托管东谈主可代为向境外托管 代理东谈主央求不跳跃基金净值 10%的授信垫款。基金管制东谈主应按时返还境外托管代理东谈主垫付 的欠款，支付约定的利息和其他用度。   基金托管东谈主（或授权境外托管代理东谈主）可从该基金开立于托管东谈主或境外托管代理东谈主处的 开立的任何现金账户平直扣除因使用上述垫款而给基金托管东谈主及境外托管代理东谈主产生的负               中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 债（包括基金托管东谈主及境外托管代理东谈主垫付的现金、以约定利率狡计的利息以及筹商合理费 用，以下统称“欠债”）。若现金账户余额不及以十足偿付该欠债，托管东谈主及境外托管代理东谈主 将文告管制东谈主补足相应款项；若在 30 个管事日内仍未补足，则基金托管东谈主有权（或授权境 外托管代理东谈主）留置该基金项下资产，并从本基金证券账户中平直处置价值特殊的证券以归 还剩余欠债。如发生遴选以上措施仍不行偿还欠债的顶点情况时，管制东谈主有职责遴选其他措 施，使上述欠债得到全额偿付。                五、基金资产净值的狡计和复核   （一）基金资产净值的狡计和复核 资产净值除以狡计日该基金份额总额后的价值，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五 入。国度另有轨则的，从其轨则。                                   、《证券投资 基金司帐核算业务指引》终点他法律律例的轨则。用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金 管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估值日的下一管事日内狡计估值日 基金份额净值，并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主草率净值狡计结果进行复核，并以两边约 定的方式将复核结果传送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金管制东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 及筹商法律律例的轨则或者未能充分严防基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 值估值舛错。当基金份额净值出现舛错时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，并遴选合理的措 施防护损失进一步扩大；当计价舛错达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价舛错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当 公告并报中国证监会备案。如法律律例或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 有东谈主的践诺损失，基金管制东谈主草率此承担职责。若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该损失不承担职责；若基金托管东谈主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应承              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 担部分未正确履行复核义务的职责。要是上述舛错酿成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥 得利，且基金管制东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿职责，则基金管制东谈主应负责向欠妥得利 之主体观念返还欠妥得利。要是返还金额不及以弥补基金管制东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 的数据舛错，或数据起首受到限制等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是遴选必要、得当、 合理的措施进行检查，然则未能发现该舛错的，由此酿成的基金资产估值舛错，基金管制东谈主 和基金托管东谈主除名补偿职责。但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施收缩或消 除由此酿成的影响。 达成一致，基金管制东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外赐与公布，基金托管东谈主可 以将筹商情况报中国证监会备案。   （二）实施侧袋机制期间的基金资产估值   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并计算司帐师事务所意见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。             六、基金份额持有东谈主名册的登记与维持   （一）基金份额持有东谈主名册的内容   基金份额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额持有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个来去日的基金份额持有东谈主名册，基金管制东谈主应在每半年度终局后 权益登记日的基金份额持有东谈主名册以及基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名册，                 中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 基金管制东谈主应在筹商的名册生成后 5 个管事日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额持有东谈主名册的维持   基金托管东谈主应妥善维持基金份额持有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存持有东谈主名册， 基金管制东谈主应实时向中国证监会申报，并代为履行维持基金份额持有东谈主名册的职责。基金托 管东谈主草率基金管制东谈主由此产生的维持费给予补偿。                     七、争议贬责方式   （一）本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港特殊行政区、澳 门特殊行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金管制东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约联系的争议可通过友好 协商贬责。但若自一方书面建议协商贬责争议之日起 60 日内争议未能以协商方式贬责的， 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承 担。   （三）除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他轨则。                   八、托管公约的修改与拒绝   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的轨则有任何打破。   （二）托管公约的拒绝   发生以下情况，本托管公约应当拒绝：            《运作办法》或其他法律律例轨则的拒绝事项。                 二十三、对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管制东谈主和代销机构提供。   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的 需要和阛阓的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：                    中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （一）府上发送   基金管制东谈主根据持有东谈主账户情况依期或不依期发送对账单，但由于基金份额持有东谈主在本公司 未翔实填写或更新客户府上（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金 管制东谈主无法送出的除外。   指随基金来去对账单不依期发送的基金资讯材料，如基金新址品或新服务的筹商材料、客户 服务问答等。   （二）电子来去   持有中国成立银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记卡、 招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、 广发银行借记卡、上海银行借记卡、祥瑞银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、中原银行借记 卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个东谈主投资者，以及在中原基金投资快活中心开 户的个东谈主投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司出动客户端，与本公司 达成电子来去的筹商公约，接受本公司联系服务条件并办理筹商手续后，即可办理基金账户开立、 基金申购、赎回、转机、府上变更、分成方式变更、信息查询等各项业务，具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。   （三）电子邮件及短治服务   投资者在央求开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不依期通过 邮件、短信体式取得阛阓资讯、居品信息、公司动态等服务指示。   （四）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基金份 额净值、基金账户余额等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时刻为 8：30~21：00，周六至周日 的东谈主工电话服务时刻为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （五）在线服务                     中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈取得在线服务。   投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、蜕变个东谈主信息。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热门问 题、业务规则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时刻为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服务时 间为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金管制东谈主各类信息，包括基金法律文献、基金管制东谈主 最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （六）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管制东谈主提供的招呼中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等 渠谈对基金管制东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。投资者还不错通过代销机构的 服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或建议建议。                        二十四、其他应泄漏事项    （一）2025年1月24日发布中原基金管制有限公司对于调低旗下部分公募基金管制费率、 托管费率并更动基金合同的公告。                   二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，鉴别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可免费 查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。                           二十六、备查文献                                  。              中原国际聚享搀和型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                 。  （二）存放场合  备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                  中原基金管制有限公司                                 二〇二五年一月二十七日

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